Сравнение MCOW с SRVR
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - MCOW is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
MCOW
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 8.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 8.02% | -3.62% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -7.02% |
Correlation
The correlation between MCOW and SRVR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. SRVR — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SRVR
Сравнение MCOW c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и SRVR
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -40.99% | +25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -21.75% | +19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -15.27% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и SRVR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 17.29% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 19.85% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 21.41% | -3.59% |
Сравнение комиссий MCOW и SRVR
И MCOW, и SRVR имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и SRVR
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and SRVR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCOW and SRVR have the same expense ratio: 0.49% per year.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.21% for MCOW.
MCOW is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SRVR is REIT. MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор