Сравнение MCHP с MU
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MCHP returned 15.99%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 51.10%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 15.99% против 55.83% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 43.32%
- 1 год
- 44.01%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 15.99%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам MCHP и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 51.10% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between MCHP and MU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.49 |
The correlation between MCHP and MU shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
MU:
$21.26
MCHP:
221.70
MU:
46.18
MCHP:
3.34
MU:
0.17
MCHP:
8.20
MU:
19.16
MCHP:
$4.71B
MU:
$58.12B
MCHP:
$2.72B
MU:
$33.96B
MCHP:
$1.02B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. MU — Ранг доходности на риск
MCHP
MU
Сравнение MCHP c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHP | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.78 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 24.91 | -23.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 94.64 | -91.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHP и MU
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -98.25% | +34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -30.28% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -57.63% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -57.63% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -57.63% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -9.07% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -58.16% | +41.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 7.95% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и MU
Текущая волатильность для Microchip Technology Incorporated (MCHP) составляет 16.18%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что MCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.18% | 32.86% | -16.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 57.74% | -25.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.05% | 69.66% | -25.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 53.18% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.91% | 50.12% | -8.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и MU
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.91% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и MU
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and MU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to MCHP (16.18%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор