Сравнение MCD с OKLO
MCD (McDonald's Corporation) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, MCD returned 1.94%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MCD и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCD и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 15.52% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between MCD and OKLO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
MCD:
$203.21B
OKLO:
$9.79B
MCD:
$12.13
OKLO:
-$0.85
MCD:
$27.45B
OKLO:
$0.00
MCD:
$12.10B
OKLO:
-$149.00K
MCD:
$14.46B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. OKLO — Ранг доходности на риск
MCD
OKLO
Сравнение MCD c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.15 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.24 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и OKLO
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, примерно равная максимальной просадке OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -73.83% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -73.83% | +54.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -73.83% | +54.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -66.99% | +51.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -18.13% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 45.70% | -38.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и OKLO
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 27.86% | -22.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 69.66% | -57.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 101.88% | -85.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 85.88% | -68.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 85.88% | -65.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и OKLO
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MCD and OKLO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор