Сравнение MBAIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Balanced Fund (MBAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
MBAIX управляется New York Life. Фонд был запущен 30 апр. 1989 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | -1.36% | 11.38% | 7.59% | 7.56% | -5.80% | 17.13% | 7.73% | 19.28% | -7.53% | 9.87% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции MBAIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.95% против 8.62% соответственно.
MBAIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 6.95%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAIX и CONWX
MBAIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
MBAIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
MBAIX
CONWX
Сравнение MBAIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Balanced Fund (MBAIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.70 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.36 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.99 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 11.30 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.70 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MBAIX и CONWX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAIX и CONWX
Дивидендная доходность MBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAIX MainStay Balanced Fund | 6.19% | 6.95% | 6.14% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 6.04% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBAIX и CONWX
Максимальная просадка MBAIX за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -26.09% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -8.60% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.19% | -12.49% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -26.09% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -2.03% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -2.78% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.52% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAIX и CONWX
MainStay Balanced Fund (MBAIX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что MBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.12% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 5.43% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 10.70% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.40% | 10.26% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 11.15% | -0.55% |