График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MainStay Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MainStay Balanced Fund (MBAIX) показал доход в -1.36% с начала года и 7.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBAIX составила 6.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MainStay Balanced Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 6.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MBAIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 30 дек. 1993 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.87% | 1.31% | -4.42% | -1.36% | |||||||||
| 2025 | 3.36% | 0.25% | -1.21% | -1.65% | 1.75% | 2.09% | 0.00% | 2.49% | 0.66% | -0.12% | 2.43% | 0.91% | 11.38% |
| 2024 | -0.73% | 1.14% | 2.83% | -2.94% | 2.35% | 0.00% | 4.23% | 1.93% | 0.78% | -1.09% | 3.57% | -4.38% | 7.59% |
| 2023 | 3.26% | -2.85% | -0.06% | 1.13% | -2.76% | 3.15% | 2.90% | -1.66% | -2.28% | -2.38% | 5.10% | 4.25% | 7.56% |
| 2022 | -1.30% | -0.49% | 0.04% | -3.65% | 2.20% | -5.68% | 4.77% | -2.22% | -6.08% | 5.95% | 4.24% | -2.86% | -5.80% |
| 2021 | 0.03% | 3.45% | 3.70% | 3.00% | 1.22% | -0.57% | 1.05% | 1.18% | -2.45% | 3.28% | -2.15% | 4.47% | 17.13% |
Метрики бенчмарка
MainStay Balanced Fund: годовая альфа составляет 3.31%, бета — 0.53, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 01.05.1989.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (60.80%) было выше, чем в снижении (54.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.31% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.53 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.31%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 60.80%
- Участие в снижении
- 54.82%
Комиссия
Комиссия MBAIX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBAIX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Balanced Fund (MBAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MBAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 6.61 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MBAIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.93 | $2.20 | $1.87 | $0.68 | $0.53 | $7.25 | $0.73 | $1.88 | $2.60 | $2.31 | $0.94 | $2.07 |
Дивидендный доход | 6.19% | 6.95% | 6.14% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 6.04% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $2.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $6.91 | $7.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MainStay Balanced Fund показал максимальную просадку в 39.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка MainStay Balanced Fund составляет 4.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.74% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 457 | 29 дек. 2010 г. | 901 |
| -25.87% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -14.68% | 14 мая 1999 г. | 211 | 14 мар. 2000 г. | 188 | 8 дек. 2000 г. | 399 |
| -14.03% | 15 мая 2002 г. | 103 | 9 окт. 2002 г. | 158 | 28 мая 2003 г. | 261 |
| -13.79% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 128 | 28 июн. 2019 г. | 192 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...