- ISIN
- US56063U1667
- CUSIP
- 56063U166
- Эмитент
- New York Life
- Дата выпуска
- 30 апр. 1989 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MBAIX
MainStay Balanced Fund (MBAIX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции MBAIX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MBAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,333.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MainStay Balanced Fund (MBAIX) показал доход в 4.97% с начала года и 13.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBAIX составила 7.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MainStay Balanced Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 7.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MBAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MBAIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 30 дек. 1993 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.87% | 1.31% | -3.20% | 4.50% | 0.49% | 0.06% | 4.97% | ||||||
| 2025 | 3.36% | 0.25% | -1.21% | -1.65% | 1.75% | 2.09% | 0.00% | 2.49% | 0.66% | -0.12% | 2.43% | 0.91% | 11.38% |
| 2024 | -0.73% | 1.14% | 2.83% | -2.94% | 2.35% | 0.00% | 4.23% | 1.93% | 0.78% | -1.09% | 3.57% | -4.38% | 7.59% |
| 2023 | 3.26% | -2.85% | -0.06% | 1.13% | -2.76% | 3.15% | 2.90% | -1.66% | -2.28% | -2.38% | 5.10% | 4.25% | 7.56% |
| 2022 | -1.30% | -0.49% | 0.04% | -3.65% | 2.20% | -5.68% | 4.77% | -2.22% | -6.08% | 5.95% | 4.24% | -2.86% | -5.80% |
| 2021 | 0.03% | 3.45% | 3.70% | 3.00% | 1.22% | -0.57% | 1.05% | 1.18% | -2.45% | 3.28% | -2.15% | 4.47% | 17.13% |
Метрики бенчмарка
MainStay Balanced Fund has an annualized alpha of 3.20%, beta of 0.53, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 1989.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.19%) than losses (54.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.20%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 60.19%
- Участие в снижении
- 54.82%
Комиссия
Комиссия MBAIX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBAIX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Balanced Fund (MBAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MBAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.93 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 13.52 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.18 | $2.20 | $1.87 | $0.68 | $0.53 | $7.25 | $0.73 | $1.88 | $2.60 | $2.31 | $0.94 | $2.07 |
Дивидендный доход | 6.63% | 6.95% | 6.14% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 6.04% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $2.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $6.91 | $7.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MainStay Balanced Fund показал максимальную просадку в 39.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.74%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -25.87%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -14.68%март 2000 г. | 10mo 5d | 8mo 29d | 1y 6moмай 1999 г. - дек. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -14.03%окт. 2002 г. | 4mo 27d | 7mo 21d | 1y 13dмай 2002 г. - май 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.79%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 6d | 9mo 7dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| MBAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.74% | -56.78% | +17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -9.10% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | -18.90% | +10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.19% | -25.43% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -33.92% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -10.72% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.97% | -0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MBAIX
Добавьте MainStay Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MBAIX