MainStay Balanced Fund (MBAIX)
Информация о фонде
| ISIN | US56063U1667 |
|---|---|
| CUSIP | 56063U166 |
| Эмитент | New York Life Investments |
| Дата выпуска | 30 апр. 1989 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия MBAIX составляет 0.81%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MBAIX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MainStay Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MainStay Balanced Fund показал доход в 3.08% с начала года и 10.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MainStay Balanced Fund составила 6.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.08% | 10.00% |
| 1 месяц | 2.86% | 2.41% |
| 6 месяцев | 8.90% | 16.70% |
| 1 год | 10.71% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.97% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.01% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MBAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.60% | 1.14% | 2.83% | -2.94% | 3.08% | ||||||||
| 2023 | 3.26% | -2.85% | -0.06% | 1.13% | -2.76% | 3.15% | 2.90% | -1.66% | -2.28% | -2.38% | 5.10% | 4.11% | 7.41% |
| 2022 | -1.30% | -0.49% | 0.04% | -3.65% | 2.20% | -5.68% | 4.77% | -2.22% | -6.08% | 5.95% | 4.24% | -2.86% | -5.80% |
| 2021 | 0.03% | 3.45% | 3.70% | 3.00% | 1.22% | -0.57% | 1.05% | 1.18% | -2.45% | 3.28% | -2.15% | 4.47% | 17.13% |
| 2020 | -0.58% | -4.74% | -11.66% | 8.23% | 2.78% | 1.14% | 2.79% | 2.04% | -1.29% | -0.53% | 8.09% | 2.80% | 7.73% |
| 2019 | 6.77% | 1.75% | 0.34% | 2.23% | -4.10% | 4.59% | 0.46% | -1.30% | 1.77% | 0.58% | 1.61% | 1.23% | 16.68% |
| 2018 | 1.28% | -3.44% | -0.42% | 0.28% | 1.48% | 0.36% | 1.74% | 1.62% | -0.20% | -4.74% | 1.27% | -6.60% | -7.53% |
| 2017 | 1.13% | 1.61% | -0.28% | 0.58% | -0.18% | 0.79% | 1.12% | -0.18% | 1.28% | 0.63% | 1.93% | 1.06% | 9.87% |
| 2016 | -3.75% | 0.94% | 5.76% | 0.72% | 0.59% | 0.76% | 2.42% | -0.16% | 0.39% | -1.32% | 2.68% | 0.98% | 10.15% |
| 2015 | -0.64% | 2.18% | -0.25% | -0.70% | 0.88% | -1.37% | 0.28% | -3.46% | -1.83% | 4.28% | 0.37% | -2.29% | -2.74% |
| 2014 | -1.23% | 2.98% | 1.17% | 0.57% | 1.49% | 2.03% | -1.70% | 2.96% | -2.26% | 2.22% | 1.74% | 0.40% | 10.69% |
| 2013 | 4.53% | 1.22% | 3.28% | 1.02% | 0.85% | -1.20% | 3.73% | -2.56% | 2.75% | 3.76% | 1.38% | 1.41% | 21.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MBAIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
MBAIX (MainStay Balanced Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Balanced Fund (MBAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.68 | $0.53 | $7.25 | $0.73 | $1.21 | $2.60 | $2.31 | $0.94 | $2.07 | $3.25 | $2.57 |
Дивидендный доход | 2.29% | 2.27% | 1.86% | 23.51% | 2.24% | 3.88% | 9.37% | 7.05% | 2.94% | 6.93% | 9.91% | 7.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $6.91 | $7.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.73 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.21 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.60 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $2.31 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.94 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $2.07 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $2.94 | $3.25 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $2.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MainStay Balanced Fund показал максимальную просадку в 43.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка MainStay Balanced Fund составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.43% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 982 |
| -25.87% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -25.79% | 8 дек. 1997 г. | 590 | 14 мар. 2000 г. | 803 | 2 июн. 2003 г. | 1393 |
| -13.79% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 128 | 28 июн. 2019 г. | 192 |
| -13.19% | 13 янв. 2022 г. | 177 | 27 сент. 2022 г. | 314 | 27 дек. 2023 г. | 491 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MainStay Balanced Fund составляет 1.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.