Сравнение MBAIX с MSPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Balanced Fund (MBAIX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX).

MBAIX управляется New York Life. Фонд был запущен 30 апр. 1989 г.. MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MBAIX и MSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Balanced Fund (MBAIX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBAIX и MSPIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MBAIX MainStay Balanced Fund	-1.36%	11.38%	7.59%	7.56%	-5.80%	17.13%	7.73%	19.28%	-7.53%	9.87%
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund	-7.11%	17.55%	24.31%	26.29%	-18.33%	28.46%	18.14%	31.02%	-4.47%	21.38%

Доходность по периодам

С начала года, MBAIX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у MSPIX с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции MBAIX уступали акциям MSPIX по среднегодовой доходности: 6.95% против 13.46% соответственно.

MBAIX

1 день: 0.16%

1 месяц: -4.42%

С начала года: -1.36%

6 месяцев: 1.82%

1 год: 7.32%

3 года*: 8.24%

5 лет*: 5.50%

10 лет*: 6.95%

MSPIX

1 день: -0.39%

1 месяц: -7.68%

С начала года: -7.11%

6 месяцев: -4.72%

1 год: 14.15%

3 года*: 16.86%

5 лет*: 11.13%

10 лет*: 13.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MainStay Balanced Fund

Название символа

MainStay S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MBAIX:

MBAIX с FXAIX MBAIX с CRARX MBAIX с MXFIX MBAIX с MSTIX MBAIX с MSXAX MBAIX с QBDSX MBAIX с AVEFX

Часто сравнивают с MSPIX:

MSPIX с VOO MSPIX с VTTSX MSPIX с VTWAX MSPIX с MXFIX MSPIX с MKHCX MSPIX с MSOAX MSPIX с MSTIX

Сравнение комиссий MBAIX и MSPIX

MBAIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MSPIX в 0.25%.

MBAIX

MainStay Balanced Fund

MSPIX

MainStay S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MBAIX vs. MSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MBAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBAIX c MSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Balanced Fund (MBAIX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MBAIX	MSPIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	0.82	+0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.22	1.28	-0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.19	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.03	0.98	+0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.45	4.73	-0.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBAIX vs. MSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBAIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSPIX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBAIX и MSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MBAIX	MSPIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	0.82	+0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.66	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	0.75	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.78	0.58	+0.20

Корреляция

Корреляция между MBAIX и MSPIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBAIX и MSPIX

Дивидендная доходность MBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности MSPIX в 1.34%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MBAIX MainStay Balanced Fund	6.19%	6.95%	6.14%	2.27%	1.86%	23.51%	2.24%	6.04%	9.37%	7.05%	2.94%	6.93%
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund	1.34%	1.25%	5.31%	4.17%	10.37%	4.57%	8.86%	17.41%	14.61%	15.26%	9.79%	5.75%

Просадки

Сравнение просадок MBAIX и MSPIX

Максимальная просадка MBAIX за все время составила -39.74%, что меньше максимальной просадки MSPIX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAIX и MSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MBAIX	MSPIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.74%	-55.30%	+15.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.84%	-12.11%	+5.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.19%	-24.64%	+11.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.87%	-33.78%	+7.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.53%	-8.93%	+4.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.58%	-8.74%	+5.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.59%	2.57%	-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MBAIX и MSPIX

Текущая волатильность для MainStay Balanced Fund (MBAIX) составляет 2.25%, в то время как у MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MBAIX	MSPIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.25%	4.24%	-1.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.22%	9.10%	-3.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.50%	18.13%	-8.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.40%	16.87%	-7.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.60%	18.04%	-7.44%

Сравнение MBAIX с MSPIX

Доходность

Сравнение доходности MBAIX и MSPIX

Сравнение доходности по годам MBAIX и MSPIX

Доходность по периодам

MBAIX

MSPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MBAIX и MSPIX

Доходность на риск

MBAIX vs. MSPIX — Ранг доходности на риск

MBAIX

MSPIX

Сравнение MBAIX c MSPIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MBAIX vs. MSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBAIX и MSPIX

Просадки

Сравнение просадок MBAIX и MSPIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MBAIX и MSPIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)