PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAXN с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAXN с AAPL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAXN или AAPL.

Корреляция

Корреляция между MAXN и AAPL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAXN и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAXN:

-0.53

AAPL:

0.48

Коэф-т Сортино

MAXN:

-1.66

AAPL:

0.91

Коэф-т Омега

MAXN:

0.80

AAPL:

1.13

Коэф-т Кальмара

MAXN:

-0.98

AAPL:

0.48

Коэф-т Мартина

MAXN:

-1.06

AAPL:

1.63

Индекс Язвы

MAXN:

92.47%

AAPL:

9.87%

Дневная вол-ть

MAXN:

183.99%

AAPL:

32.99%

Макс. просадка

MAXN:

-99.95%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

MAXN:

-99.94%

AAPL:

-18.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAXN:

$59.98M

AAPL:

$3.15T

EPS

MAXN:

-$96.00

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/S

MAXN:

0.12

AAPL:

7.86

Коэффициент P/B

MAXN:

28.67

AAPL:

44.39

Общая выручка (12 мес.)

MAXN:

$370.41M

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAXN:

-$282.20M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

MAXN:

-$406.95M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, MAXN показывает доходность -52.92%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -15.62%.

MAXN

С начала года

-52.92%

1 месяц

14.52%

6 месяцев

-68.78%

1 год

-98.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-15.62%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

-5.77%

1 год

15.69%

5 лет

23.14%

10 лет

22.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAXN и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXN
Ранг риск-скорректированной доходности MAXN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAXN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAXN c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAXN на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXN и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXN и AAPL

MAXN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAXN
Maxeon Solar Technologies, Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок MAXN и AAPL

Максимальная просадка MAXN за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXN и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAXN и AAPL

Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) имеет более высокую волатильность в 35.22% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что MAXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAXN и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maxeon Solar Technologies, Ltd. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
48.81M
95.36B
(MAXN) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию