Сравнение MAXN с AAPL
MAXN (Maxeon Solar Technologies, Ltd.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MAXN in Solar, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 5 years, MAXN returned -78.52%/yr vs 20.46%/yr for AAPL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAXN и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXN показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.69%.
MAXN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -74.61%
- 1 год
- -74.86%
- 3 года*
- -93.62%
- 5 лет*
- -78.52%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 54.06%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 30.07%
Сравнение доходности по годам MAXN и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXN Maxeon Solar Technologies, Ltd. | -72.39% | -63.53% | -98.95% | -55.35% | 15.54% | -51.00% | -24.59% |
AAPL Apple Inc | 14.69% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 5.06% |
Correlation
The correlation between MAXN and AAPL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MAXN:
$12.76M
AAPL:
$4.60T
MAXN:
-$33.63
AAPL:
$8.24
MAXN:
0.07
AAPL:
10.26
MAXN:
$176.41M
AAPL:
$451.44B
MAXN:
-$242.06M
AAPL:
$216.07B
MAXN:
-$504.08M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXN vs. AAPL — Ранг доходности на риск
MAXN
AAPL
Сравнение MAXN c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXN | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.44 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.94 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 9.91 | -11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 2.44 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.75 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.44 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок MAXN и AAPL
Максимальная просадка MAXN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXN и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -81.80% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.87% | -13.80% | -72.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -33.36% | -66.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -33.36% | -66.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -1.26% | -98.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.73% | -29.61% | -48.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.91% | 5.47% | +39.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXN и AAPL
Текущая волатильность для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) составляет 0.00%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что MAXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.01% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.63% | 15.88% | +91.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.21% | 22.31% | +99.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.40% | 27.45% | +96.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.60% | 28.89% | +94.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXN и AAPL
MAXN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
MAXN Maxeon Solar Technologies, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAXN и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maxeon Solar Technologies, Ltd. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAXN and AAPL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (5.01%) compared to MAXN (0.00%). In terms of maximum drawdown, MAXN dropped -99.99% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXN и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор