Сравнение MAXN с NXT
MAXN (Maxeon Solar Technologies, Ltd.) and NXT (Nextracker Inc) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 3 years, MAXN returned -93.62%/yr vs 55.99%/yr for NXT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAXN и NXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXN показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 72.56%.
MAXN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -74.61%
- 1 год
- -74.86%
- 3 года*
- -93.62%
- 5 лет*
- -78.52%
- 10 лет*
- —
NXT
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 21.87%
- С начала года
- 72.56%
- 6 месяцев
- 65.82%
- 1 год
- 164.09%
- 3 года*
- 55.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXN и NXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAXN Maxeon Solar Technologies, Ltd. | -72.39% | -63.53% | -98.95% | -62.36% |
NXT Nextracker Inc | 72.56% | 138.46% | -22.03% | 53.81% |
Correlation
The correlation between MAXN and NXT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MAXN:
$12.76M
NXT:
$23.25B
MAXN:
-$33.63
NXT:
$3.83
MAXN:
0.07
NXT:
6.46
MAXN:
$176.41M
NXT:
$3.56B
MAXN:
-$242.06M
NXT:
$1.16B
MAXN:
-$504.08M
NXT:
$731.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXN vs. NXT — Ранг доходности на риск
MAXN
NXT
Сравнение MAXN c NXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXN | NXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.36 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 7.10 | -7.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 15.10 | -16.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXN | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 2.60 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.03 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок MAXN и NXT
Максимальная просадка MAXN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXN и NXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXN | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -48.61% | -51.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.87% | -23.27% | -62.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -48.61% | -51.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -3.89% | -96.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.73% | -15.31% | -62.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.91% | 10.91% | +34.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXN и NXT
Текущая волатильность для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) составляет 0.00%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 24.12%. Это указывает на то, что MAXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXN | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 24.12% | -24.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.63% | 47.08% | +60.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.21% | 63.54% | +58.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.40% | 60.27% | +64.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.60% | 60.27% | +63.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXN и NXT
Ни MAXN, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAXN и NXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maxeon Solar Technologies, Ltd. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAXN and NXT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXT has higher volatility (24.12%) compared to MAXN (0.00%). In terms of maximum drawdown, MAXN dropped -99.99% vs NXT's -48.61%.
NXT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXN и NXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор