Сравнение MAXN с NXT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MAXN с NXT

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) и Nextracker Inc (NXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAXN или NXT.

Корреляция

Корреляция между MAXN и NXT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MAXN и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MAXN

NXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAXN:

-0.54

NXT:

-0.13

Коэф-т Сортино

MAXN:

-1.78

NXT:

0.26

Коэф-т Омега

MAXN:

0.79

NXT:

1.03

Коэф-т Кальмара

MAXN:

-0.99

NXT:

-0.15

Коэф-т Мартина

MAXN:

-1.11

NXT:

-0.25

Индекс Язвы

MAXN:

89.05%

NXT:

30.28%

Дневная вол-ть

MAXN:

183.24%

NXT:

58.96%

Макс. просадка

MAXN:

-99.95%

NXT:

-48.61%

Текущая просадка

MAXN:

-99.95%

NXT:

-33.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAXN:

$46.12M

NXT:

$5.86B

EPS

MAXN:

-$560.00

NXT:

$4.05

Коэффициент P/S

MAXN:

0.07

NXT:

2.11

Коэффициент P/B

MAXN:

28.67

NXT:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

MAXN:

$272.78M

NXT:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAXN:

-$186.89M

NXT:

$703.14M

EBITDA (12 мес.)

MAXN:

-$311.11M

NXT:

$473.26M

Доходность по периодам

С начала года, MAXN показывает доходность -62.07%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 10.91%.

MAXN

С начала года

-62.07%

1 месяц

-27.41%

6 месяцев

-48.47%

1 год

-98.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NXT

С начала года

10.91%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

21.24%

1 год

-9.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAXN и NXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAXN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NXT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAXN c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MAXN: -0.54

NXT: -0.13

Коэффициент Сортино

MAXN: -1.74

NXT: 0.26

Коэффициент Омега

MAXN: 0.79

NXT: 1.03

Коэффициент Кальмара

MAXN: -0.99

NXT: -0.15

Коэффициент Мартина

MAXN: -1.10

NXT: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа MAXN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа NXT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXN и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MAXN

NXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXN и NXT

Ни MAXN, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAXN и NXT

Максимальная просадка MAXN за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXN и NXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MAXN

NXT

Волатильность

Сравнение волатильности MAXN и NXT

Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Nextracker Inc (NXT) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что MAXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MAXN

NXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAXN и NXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maxeon Solar Technologies, Ltd. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MAXN с NXT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MAXN и NXT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAXN и NXT

MAXN

NXT

Сравнение MAXN c NXT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXN и NXT

Просадки

Сравнение просадок MAXN и NXT

Волатильность

Сравнение волатильности MAXN и NXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAXN и NXT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество