Сравнение MAXN с FLNC
MAXN (Maxeon Solar Technologies, Ltd.) and FLNC (Fluence Energy, Inc.) are both stocks. MAXN operates in Solar (Technology), while FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, MAXN returned -93.62%/yr vs 3.34%/yr for FLNC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAXN и FLNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXN показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у FLNC с доходностью 37.26%.
MAXN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -74.61%
- 1 год
- -74.86%
- 3 года*
- -93.62%
- 5 лет*
- -78.52%
- 10 лет*
- —
FLNC
- 1 день
- 9.26%
- 1 месяц
- 113.95%
- С начала года
- 37.26%
- 6 месяцев
- 16.32%
- 1 год
- 459.79%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXN и FLNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAXN Maxeon Solar Technologies, Ltd. | -72.39% | -63.53% | -98.95% | -55.35% | 15.54% | -37.50% |
FLNC Fluence Energy, Inc. | 37.26% | 24.56% | -33.42% | 39.07% | -51.77% | 1.60% |
Correlation
The correlation between MAXN and FLNC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
MAXN:
$12.76M
FLNC:
$3.58B
MAXN:
-$33.63
FLNC:
-$0.26
MAXN:
0.07
FLNC:
1.66
MAXN:
$176.41M
FLNC:
$2.58B
MAXN:
-$242.06M
FLNC:
$301.68M
MAXN:
-$504.08M
FLNC:
$4.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXN vs. FLNC — Ранг доходности на риск
MAXN
FLNC
Сравнение MAXN c FLNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXN | FLNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.45 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 7.33 | -8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 14.87 | -16.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXN | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 3.67 | -4.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.06 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок MAXN и FLNC
Максимальная просадка MAXN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXN и FLNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXN | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -90.40% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.87% | -63.30% | -22.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -88.40% | -11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -27.81% | -72.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.73% | -53.83% | -23.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.91% | 31.11% | +13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXN и FLNC
Текущая волатильность для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) составляет 0.00%, в то время как у Fluence Energy, Inc. (FLNC) волатильность равна 62.76%. Это указывает на то, что MAXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXN | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 62.76% | -62.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.63% | 93.33% | +14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.21% | 126.25% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.40% | 98.28% | +26.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.60% | 98.28% | +25.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXN и FLNC
Ни MAXN, ни FLNC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAXN и FLNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maxeon Solar Technologies, Ltd. и Fluence Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAXN and FLNC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLNC has higher volatility (62.76%) compared to MAXN (0.00%). In terms of maximum drawdown, MAXN dropped -99.99% vs FLNC's -90.40%.
FLNC currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXN и FLNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор