Сравнение MAXN с DUK
MAXN (Maxeon Solar Technologies, Ltd.) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. MAXN operates in Solar (Technology), while DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, MAXN returned -78.28%/yr vs 7.93%/yr for DUK. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MAXN и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXN показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 9.76%.
MAXN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -74.26%
- С начала года
- -72.39%
- 1 год
- -76.71%
- 3 года*
- -93.47%
- 5 лет*
- -78.28%
- 10 лет*
- —
DUK
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 8.20%
- С начала года
- 9.76%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам MAXN и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXN Maxeon Solar Technologies, Ltd. | -72.39% | -63.53% | -98.95% | -55.35% | 15.54% | -51.00% | -12.44% |
DUK Duke Energy Corporation | 9.76% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 14.38% |
Correlation
The correlation between MAXN and DUK is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2020 г. | -0.04 |
The correlation between MAXN and DUK shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAXN:
$3.56M
DUK:
$98.31B
MAXN:
$176.41M
DUK:
$33.29B
MAXN:
-$242.06M
DUK:
$19.45B
MAXN:
-$504.08M
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXN vs. DUK — Ранг доходности на риск
MAXN
DUK
Сравнение MAXN c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXN | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.13 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.03 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 2.35 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXN и DUK
Максимальная просадка MAXN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXN и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXN | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -71.92% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.87% | -10.88% | -74.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -11.59% | -88.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -24.16% | -75.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -4.42% | -95.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.10% | -10.84% | -67.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.81% | 4.75% | +48.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXN и DUK
Текущая волатильность для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) составляет 0.00%, в то время как у Duke Energy Corporation (DUK) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что MAXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXN | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.42% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.51% | 12.23% | +93.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.74% | 15.61% | +102.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.79% | 17.93% | +105.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.57% | 20.44% | +102.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXN и DUK
MAXN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.66% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
MAXN Maxeon Solar Technologies, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAXN и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maxeon Solar Technologies, Ltd. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAXN and DUK have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUK has higher volatility (6.42%) compared to MAXN (0.00%). In terms of maximum drawdown, MAXN dropped -99.99% vs DUK's -71.92%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXN и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор