PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXN с ORA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAXN с ORA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAXN (Maxeon Solar Technologies, Ltd.) and ORA (Ormat Technologies, Inc.) are both stocks. MAXN operates in Solar (Technology), while ORA operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 5 years, MAXN returned -78.52%/yr vs 16.42%/yr for ORA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAXN и ORA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) и Ormat Technologies, Inc. (ORA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXN показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у ORA с доходностью 29.21%.

MAXN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-72.39%
6 месяцев
-74.61%
1 год
-74.86%
3 года*
-93.62%
5 лет*
-78.52%
10 лет*
—

ORA

1 день
-1.83%
1 месяц
23.62%
С начала года
29.21%
6 месяцев
27.13%
1 год
92.83%
3 года*
19.04%
5 лет*
16.42%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXN и ORA

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAXN
Maxeon Solar Technologies, Ltd.		-72.39%-63.53%-98.95%-55.35%15.54%-51.00%-24.59%
ORA
Ormat Technologies, Inc.		29.21%64.06%-10.05%-11.82%9.68%-11.59%46.80%

Correlation

The correlation between MAXN and ORA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г.

0.33

The correlation between MAXN and ORA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAXN:

$12.76M

ORA:

$8.83B

EPS

MAXN:

-$33.63

ORA:

$2.07

Коэффициент P/S

MAXN:

0.07

ORA:

7.54

Общая выручка (12 мес.)

MAXN:

$176.41M

ORA:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAXN:

-$242.06M

ORA:

$320.13M

EBITDA (12 мес.)

MAXN:

-$504.08M

ORA:

$398.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maxeon Solar Technologies, Ltd.

Ormat Technologies, Inc.

Часто сравнивают с MAXN:
MAXN с MARKMAXN с AAPLMAXN с NXTMAXN с PLUGMAXN с DUKMAXN с FLNCMAXN с LTHM
Часто сравнивают с ORA:
ORA с CWENORA с SPYORA с VOOORA с LTMAYORA с QQQORA с GOOI.LORA с XOM

Доходность на риск

MAXN vs. ORA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXN
Ранг доходности на риск MAXN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXN: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXN: 33
Ранг коэф-та Мартина
ORA
Ранг доходности на риск ORA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXN c ORA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) и Ormat Technologies, Inc. (ORA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXNORADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
3.08

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
3.74

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.48

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

4.65

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

13.24

-14.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXN vs. ORA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXN на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ORA равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXN и ORA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXNORAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

3.08

-3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.53

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.32

-0.94

Просадки

Сравнение просадок MAXN и ORA

Максимальная просадка MAXN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ORA в -73.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXN и ORA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXNORAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-73.96%

-26.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.87%

-20.05%

-65.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.98%

-32.61%

-67.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.98%

-41.21%

-58.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.83%

-98.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.73%

-30.61%

-47.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.91%

7.04%

+37.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXN и ORA

Текущая волатильность для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) составляет 0.00%, в то время как у Ormat Technologies, Inc. (ORA) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что MAXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXNORAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

11.76%

-11.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.63%

24.77%

+82.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.21%

30.34%

+91.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.40%

31.15%

+93.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.60%

32.14%

+91.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXN и ORA

MAXN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAXN
Maxeon Solar Technologies, Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORA
Ormat Technologies, Inc.		0.34%0.43%0.71%0.63%0.56%0.61%0.49%0.59%1.01%0.91%0.97%0.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAXN и ORA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maxeon Solar Technologies, Ltd. и Ormat Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
19.52M
403.91M
(MAXN) Общая выручка
(ORA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAXN and ORA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORA has higher volatility (11.76%) compared to MAXN (0.00%). In terms of maximum drawdown, MAXN dropped -99.99% vs ORA's -73.96%.

ORA currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXN и ORA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор