Сравнение MAXN с ORA
MAXN (Maxeon Solar Technologies, Ltd.) and ORA (Ormat Technologies, Inc.) are both stocks. MAXN operates in Solar (Technology), while ORA operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 5 years, MAXN returned -79.31%/yr vs 12.38%/yr for ORA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAXN и ORA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXN показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у ORA с доходностью 8.87%.
MAXN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.42%
- 1 год
- -74.35%
- 3 года*
- -93.31%
- 5 лет*
- -79.31%
- 10 лет*
- —
ORA
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -13.70%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 41.25%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам MAXN и ORA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXN Maxeon Solar Technologies, Ltd. | -72.39% | -63.53% | -98.95% | -55.35% | 15.54% | -51.00% | -12.44% |
ORA Ormat Technologies, Inc. | 8.87% | 64.06% | -10.05% | -11.82% | 9.68% | -11.59% | 46.12% |
Correlation
The correlation between MAXN and ORA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between MAXN and ORA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAXN:
$12.76M
ORA:
$7.44B
MAXN:
-$33.63
ORA:
$2.07
MAXN:
0.07
ORA:
6.36
MAXN:
$176.41M
ORA:
$1.16B
MAXN:
-$242.06M
ORA:
$320.13M
MAXN:
-$504.08M
ORA:
$398.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXN vs. ORA — Ранг доходности на риск
MAXN
ORA
Сравнение MAXN c ORA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) и Ormat Technologies, Inc. (ORA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXN | ORA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.07 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 5.58 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXN и ORA
Максимальная просадка MAXN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ORA в -73.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXN и ORA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXN | ORA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -73.96% | -26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.87% | -20.05% | -65.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -30.09% | -69.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -41.21% | -58.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -17.28% | -82.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.89% | -30.55% | -47.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.03% | 7.41% | +41.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXN и ORA
Текущая волатильность для Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) составляет 0.00%, в то время как у Ormat Technologies, Inc. (ORA) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что MAXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXN | ORA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 11.68% | -11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.50% | 26.38% | +80.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.93% | 31.07% | +88.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.10% | 31.31% | +92.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.15% | 32.26% | +90.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXN и ORA
MAXN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXN Maxeon Solar Technologies, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORA Ormat Technologies, Inc. | 0.40% | 0.43% | 0.71% | 0.63% | 0.56% | 0.61% | 0.49% | 0.59% | 1.01% | 0.91% | 0.97% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAXN и ORA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maxeon Solar Technologies, Ltd. и Ormat Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAXN and ORA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORA has higher volatility (11.68%) compared to MAXN (0.00%). In terms of maximum drawdown, MAXN dropped -99.99% vs ORA's -73.96%.
ORA currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXN и ORA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор