Сравнение MAXI с BMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX).
MAXI и BMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. BMAX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXI и BMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -34.02% | -11.61% |
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | -0.32% | -13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у BMAX с доходностью -0.32%.
MAXI
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- -64.31%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -20.22%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXI и BMAX
MAXI берет комиссию в 11.18%, что несколько больше комиссии BMAX в 1.14%.
Доходность на риск
MAXI vs. BMAX — Ранг доходности на риск
MAXI
BMAX
Сравнение MAXI c BMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | BMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.38 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | -0.36 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.30 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.50 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.38 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.40 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между MAXI и BMAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BMAX
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 72.10%, тогда как BMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 72.10% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BMAX
Максимальная просадка MAXI за все время составила -66.78%, что больше максимальной просадки BMAX в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXI | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.78% | -31.32% | -35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.78% | -31.32% | -35.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | -28.90% | -37.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -15.10% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.22% | 18.53% | +16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BMAX
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXI | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 5.57% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.58% | 19.08% | +34.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.25% | 31.73% | +44.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.45% | 32.26% | +32.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.45% | 32.26% | +32.19% |