PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATMU с CECO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATMU с CECO

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и CECO Environmental Corp. (CECO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATMU или CECO.

Корреляция

Корреляция между ATMU и CECO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ATMU и CECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и CECO Environmental Corp. (CECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
68.93%
128.29%
ATMU
CECO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATMU:

0.64

CECO:

0.09

Коэф-т Сортино

ATMU:

1.17

CECO:

0.67

Коэф-т Омега

ATMU:

1.15

CECO:

1.08

Коэф-т Кальмара

ATMU:

0.81

CECO:

0.22

Коэф-т Мартина

ATMU:

2.25

CECO:

0.54

Индекс Язвы

ATMU:

10.31%

CECO:

19.40%

Дневная вол-ть

ATMU:

34.21%

CECO:

50.21%

Макс. просадка

ATMU:

-28.76%

CECO:

-90.63%

Текущая просадка

ATMU:

-18.05%

CECO:

-26.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATMU:

$2.98B

CECO:

$914.14M

EPS

ATMU:

$2.22

CECO:

$1.30

Коэффициент P/E

ATMU:

16.26

CECO:

19.94

Коэффициент P/S

ATMU:

1.80

CECO:

1.47

Коэффициент P/B

ATMU:

11.25

CECO:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

ATMU:

$1.65B

CECO:

$608.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATMU:

$460.50M

CECO:

$210.98M

EBITDA (12 мес.)

ATMU:

$278.40M

CECO:

$101.98M

Доходность по периодам

С начала года, ATMU показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у CECO с доходностью -15.65%.

ATMU

С начала года

-6.92%

1 месяц

15.03%

6 месяцев

-12.06%

1 год

21.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CECO

С начала года

-15.65%

1 месяц

33.16%

6 месяцев

0.83%

1 год

4.34%

5 лет

39.86%

10 лет

8.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATMU и CECO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMU
Ранг риск-скорректированной доходности ATMU, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATMU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
CECO
Ранг риск-скорректированной доходности CECO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CECO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CECO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CECO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CECO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CECO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATMU c CECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и CECO Environmental Corp. (CECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATMU на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа CECO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMU и CECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.64
0.09
ATMU
CECO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMU и CECO

Дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как CECO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		0.41%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CECO
CECO Environmental Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.39%1.89%3.44%1.48%

Просадки

Сравнение просадок ATMU и CECO

Максимальная просадка ATMU за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки CECO в -90.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMU и CECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.05%
-26.11%
ATMU
CECO

Волатильность

Сравнение волатильности ATMU и CECO

Текущая волатильность для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) составляет 15.07%, в то время как у CECO Environmental Corp. (CECO) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что ATMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.07%
22.56%
ATMU
CECO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATMU и CECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmus Filtration Technologies Inc. и CECO Environmental Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
110.50M
176.70M
(ATMU) Общая выручка
(CECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATMU и CECO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atmus Filtration Technologies Inc. и CECO Environmental Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
100.0%
35.2%
(ATMU) Валовая рентабельность
(CECO) Валовая рентабельность
ATMU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmus Filtration Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.50M при выручке в 110.50M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CECO Environmental Corp. сообщила о валовой прибыли в 62.16M при выручке в 176.70M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

ATMU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmus Filtration Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.90M при выручке в 110.50M, что соответствует операционной рентабельности 58.7%.

CECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CECO Environmental Corp. сообщила об операционной прибыли в 61.87M при выручке в 176.70M, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

ATMU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmus Filtration Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.70M при выручке в 110.50M, что соответствует чистой рентабельности 40.5%.

CECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CECO Environmental Corp. сообщила о чистой прибыли в 35.98M при выручке в 176.70M, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.