- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 26 мая 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.88B
- Enterprise Value
- $4.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.56
- Коэффициент P/E
- 18.52
- Коэффициент PEG
- 3.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $529.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $334.60M
- Годовой диапазон
- $34.58 - $66.50
- Целевая цена
- $40.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 52.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) снизился на 8.6% с начала года. По цене $47 за акцию ATMU торгуется на 28.8% ниже 52-недельного максимума в $67.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) показал доход в -8.57% с начала года и 29.99% за последние 12 месяцев.
Atmus Filtration Technologies Inc.
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 32.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ATMU по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +35.1%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ATMU закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 1 мая 2026 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.67% | 11.41% | -12.03% | 11.68% | -26.13% | 1.26% | -8.57% | ||||||
| 2025 | 6.74% | -4.83% | -7.59% | -5.61% | 3.89% | 1.25% | 6.84% | 14.56% | 1.28% | 0.86% | 11.41% | 2.57% | 33.16% |
| 2024 | -4.94% | 6.90% | 35.11% | -6.08% | 1.82% | -6.68% | 7.16% | 16.43% | 4.69% | 3.89% | 11.17% | -9.49% | 67.28% |
| 2023 | -4.20% | 5.88% | 8.61% | -3.35% | -9.54% | -10.02% | 16.63% | 7.36% | 8.50% |
Метрики бенчмарка
Atmus Filtration Technologies Inc. has an annualized alpha of 8.60%, beta of 1.17, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 30, 2023.
- This stock captured 171.48% of S&P 500 Index gains and 162.28% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.60%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 171.48%
- Участие в снижении
- 162.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATMU имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ATMU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.93 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 13.52 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Atmus Filtration Technologies Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.21 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.46% | 0.40% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atmus Filtration Technologies Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.21 |
| 2024 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Atmus Filtration Technologies Inc. дивидендная доходность составляет 0.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Atmus Filtration Technologies Inc. коэффициент выплат составляет 8.34%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Atmus Filtration Technologies Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Atmus Filtration Technologies Inc. показал максимальную просадку в 30.22%, зарегистрированную 1 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Atmus Filtration Technologies Inc. составляет 27.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -30.22%июнь 2026 г. | 3mo | — | 3mo 3dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -28.76%апр. 2025 г. | 4mo 14d | 4mo 7d | 8mo 21dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -25.01%нояб. 2023 г. | 3mo 9d | 1mo 13d | 4mo 22dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -16.36%июнь 2024 г. | 2mo 11d | 2mo 2d | 4mo 13dапр. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -14.50%февр. 2024 г. | 1mo 23d | 1mo 5d | 2mo 28dдек. 2023 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| ATMU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -56.78% | +26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.22% | -9.10% | -21.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.22% | -18.90% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.68% | -0.74% | -26.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -10.72% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 1.97% | +6.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atmus Filtration Technologies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Atmus Filtration Technologies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Pollution & Treatment Controls. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATMU в сравнении с другими компаниями отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у ATMU коэффициент P/E составляет 18.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATMU по сравнению с другими компаниями отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у ATMU коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATMU по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у ATMU коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATMU по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у ATMU коэффициент P/B составляет 9.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ATMU
Добавьте Atmus Filtration Technologies Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATMU