PortfoliosLab logo
Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор

Industrials

Дата IPO

26 мая 2023 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.22

Коэффициент P/E

15.44

Общая выручка (12 мес.)

$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

$350.00M

EBITDA (12 мес.)

$213.50M

Годовой диапазон

$27.50 - $45.37

Целевая цена

$39.57

Процент коротких позиций

2.08%

Коэффициент коротких позиций

1.44

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ATMU с TTEK ATMU с CECO ATMU с MASI ATMU с MCHP
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Atmus Filtration Technologies Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.96%
31.38%
ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Atmus Filtration Technologies Inc. показал доход в -12.42% с начала года и 9.95% за последние 12 месяцев.


ATMU

С начала года

-12.42%

1 месяц

-8.76%

6 месяцев

-12.82%

1 год

9.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATMU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.74%-4.83%-7.59%-6.70%-12.42%
2024-4.94%6.90%35.11%-6.08%1.82%-6.68%7.16%16.43%4.69%3.89%11.17%-9.49%67.28%
2023-4.20%5.88%8.61%-3.35%-9.54%-10.02%16.63%7.36%8.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ATMU составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ATMU, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATMU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ATMU, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATMU: 0.31
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ATMU, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATMU: 0.68
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ATMU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATMU: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ATMU, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATMU: 0.38
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ATMU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATMU: 1.12
^GSPC: 1.94

Atmus Filtration Technologies Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.46
ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Atmus Filtration Technologies Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.


0.26%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.102024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$0.15$0.10

Дивидендный доход

0.44%0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atmus Filtration Technologies Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
ATMU: 0.4%
У Atmus Filtration Technologies Inc. дивидендная доходность составляет 0.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ATMU: 6.3%
У Atmus Filtration Technologies Inc. коэффициент выплат составляет 6.25%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Atmus Filtration Technologies Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.89%
-10.07%
ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Atmus Filtration Technologies Inc. показал максимальную просадку в 28.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Atmus Filtration Technologies Inc. составляет 22.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.76%25 нояб. 2024 г.918 апр. 2025 г.
-25.01%25 июл. 2023 г.711 нояб. 2023 г.3014 дек. 2023 г.101
-16.36%4 апр. 2024 г.5114 июн. 2024 г.4215 авг. 2024 г.93
-14.5%15 дек. 2023 г.356 февр. 2024 г.2412 мар. 2024 г.59
-9.92%31 мая 2023 г.1316 июн. 2023 г.423 июн. 2023 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Atmus Filtration Technologies Inc. составляет 18.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.39%
14.23%
ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atmus Filtration Technologies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию