PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMU с FORM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATMU с FORM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и FormFactor, Inc. (FORM).

Доходность

Сравнение доходности ATMU и FORM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и FormFactor, Inc. (FORM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATMU и FORM

2026 (YTD)202520242023
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		12.06%33.16%67.28%8.50%
FORM
FormFactor, Inc.		80.91%26.77%5.49%31.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATMU:

$4.79B

FORM:

$7.96B

EPS

ATMU:

$2.51

FORM:

$0.68

Коэффициент P/E

ATMU:

23.18

FORM:

148.17

Коэффициент P/S

ATMU:

3.65

FORM:

10.04

Коэффициент P/B

ATMU:

12.65

FORM:

7.69

Общая выручка (12 мес.)

ATMU:

$1.32B

FORM:

$784.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATMU:

$509.50M

FORM:

$308.85M

EBITDA (12 мес.)

ATMU:

$323.10M

FORM:

$87.65M

Доходность по периодам

С начала года, ATMU показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у FORM с доходностью 80.91%.

ATMU

1 день
2.38%
1 месяц
-11.36%
С начала года
12.06%
6 месяцев
30.89%
1 год
56.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FORM

1 день
4.04%
1 месяц
1.21%
С начала года
80.91%
6 месяцев
160.68%
1 год
255.57%
3 года*
46.87%
5 лет*
15.19%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atmus Filtration Technologies Inc.

FormFactor, Inc.

Часто сравнивают с ATMU:
ATMU с TTEKATMU с CECOATMU с MCHPATMU с MASIATMU с PHATMU с LASRATMU с RAPT
Часто сравнивают с FORM:
FORM с SPMOFORM с TSMFORM с ^GSPCFORM с ONTOFORM с SPYFORM с SMCIFORM с QUBT

Доходность на риск

ATMU vs. FORM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMU
Ранг доходности на риск ATMU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMU: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMU: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FORM
Ранг доходности на риск FORM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMU c FORM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и FormFactor, Inc. (FORM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMUFORMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

3.60

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.75

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

10.68

-7.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.27

25.19

-14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMU vs. FORM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMU на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа FORM равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMU и FORM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMUFORMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.60

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.16

+1.14

Корреляция

Корреляция между ATMU и FORM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMU и FORM

Дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как FORM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		0.37%0.40%0.26%
FORM
FormFactor, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATMU и FORM

Максимальная просадка ATMU за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки FORM в -92.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMU и FORM.

Загрузка...

Показатели просадок

ATMUFORMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-92.36%

+63.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-24.04%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-6.63%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-51.83%

+43.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

10.19%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMU и FORM

Текущая волатильность для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) составляет 11.74%, в то время как у FormFactor, Inc. (FORM) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что ATMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FORM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATMUFORMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

20.09%

-8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.43%

50.71%

-29.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

71.55%

-38.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.51%

54.90%

-22.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.51%

52.49%

-19.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATMU и FORM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmus Filtration Technologies Inc. и FormFactor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
215.16M
(ATMU) Общая выручка
(FORM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию