PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATMU с TTEK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATMU с TTEK

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Tetra Tech, Inc. (TTEK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATMU или TTEK.

Корреляция

Корреляция между ATMU и TTEK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ATMU и TTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
68.93%
30.82%
ATMU
TTEK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATMU:

0.64

TTEK:

-0.50

Коэф-т Сортино

ATMU:

1.17

TTEK:

-0.53

Коэф-т Омега

ATMU:

1.15

TTEK:

0.93

Коэф-т Кальмара

ATMU:

0.81

TTEK:

-0.38

Коэф-т Мартина

ATMU:

2.25

TTEK:

-0.75

Индекс Язвы

ATMU:

10.31%

TTEK:

22.55%

Дневная вол-ть

ATMU:

34.21%

TTEK:

33.66%

Макс. просадка

ATMU:

-28.76%

TTEK:

-77.89%

Текущая просадка

ATMU:

-18.05%

TTEK:

-30.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATMU:

$2.98B

TTEK:

$8.20B

EPS

ATMU:

$2.22

TTEK:

$0.95

Коэффициент P/E

ATMU:

16.26

TTEK:

32.19

Коэффициент P/S

ATMU:

1.80

TTEK:

1.82

Коэффициент P/B

ATMU:

11.25

TTEK:

4.91

Общая выручка (12 мес.)

ATMU:

$1.65B

TTEK:

$4.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATMU:

$460.50M

TTEK:

$689.93M

EBITDA (12 мес.)

ATMU:

$278.40M

TTEK:

$356.73M

Доходность по периодам

С начала года, ATMU показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -12.29%.

ATMU

С начала года

-6.92%

1 месяц

15.03%

6 месяцев

-12.06%

1 год

21.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TTEK

С начала года

-12.29%

1 месяц

24.53%

6 месяцев

-26.27%

1 год

-16.78%

5 лет

21.98%

10 лет

23.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATMU и TTEK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMU
Ранг риск-скорректированной доходности ATMU, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATMU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATMU c TTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATMU на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа TTEK равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMU и TTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.64
-0.50
ATMU
TTEK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMU и TTEK

Дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности TTEK в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		0.41%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.67%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%

Просадки

Сравнение просадок ATMU и TTEK

Максимальная просадка ATMU за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMU и TTEK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.05%
-30.74%
ATMU
TTEK

Волатильность

Сравнение волатильности ATMU и TTEK

Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Tetra Tech, Inc. (TTEK) имеют волатильность 15.07% и 14.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.07%
14.45%
ATMU
TTEK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATMU и TTEK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmus Filtration Technologies Inc. и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
110.50M
1.42B
(ATMU) Общая выручка
(TTEK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATMU и TTEK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atmus Filtration Technologies Inc. и Tetra Tech, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
100.0%
15.6%
(ATMU) Валовая рентабельность
(TTEK) Валовая рентабельность
ATMU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmus Filtration Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.50M при выручке в 110.50M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TTEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 221.48M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

ATMU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmus Filtration Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.90M при выручке в 110.50M, что соответствует операционной рентабельности 58.7%.

TTEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.53M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

ATMU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmus Filtration Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.70M при выручке в 110.50M, что соответствует чистой рентабельности 40.5%.

TTEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 747.00K при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.