Сравнение MARUY с RKLB
MARUY (Marubeni Corp ADR) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MARUY in Conglomerates, RKLB in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, MARUY returned -42.48%/yr vs 113.82%/yr for RKLB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARUY и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARUY показывает доходность -88.77%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью -3.45%.
MARUY
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -89.97%
- 6 месяцев
- -90.39%
- С начала года
- -88.77%
- 1 год
- -84.33%
- 3 года*
- -42.48%
- 5 лет*
- -17.95%
- 10 лет*
- -3.59%
RKLB
- 1 день
- -11.61%
- 1 месяц
- -35.63%
- 6 месяцев
- -25.79%
- С начала года
- -3.45%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 113.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARUY и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | -88.77% | 87.40% | -2.29% | 36.86% | 17.84% | 25.13% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | -3.45% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between MARUY and RKLB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between MARUY and RKLB shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MARUY:
$51.22B
RKLB:
$38.99B
MARUY:
¥3.35K
RKLB:
-$0.32
MARUY:
0.10
RKLB:
56.38
MARUY:
0.19
RKLB:
18.01
MARUY:
¥8.38T
RKLB:
$679.58M
MARUY:
¥1.20T
RKLB:
$248.43M
MARUY:
¥577.73B
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARUY vs. RKLB — Ранг доходности на риск
MARUY
RKLB
Сравнение MARUY c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marubeni Corp ADR (MARUY) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARUY | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.15 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.75 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -4.48 | 1.86 | -6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARUY и RKLB
Максимальная просадка MARUY за все время составила -92.60%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARUY и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARUY | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.60% | -82.96% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.60% | -55.17% | -37.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.60% | -55.49% | -37.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.42% | -55.17% | -37.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -51.07% | +23.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.82% | 22.21% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARUY и RKLB
Marubeni Corp ADR (MARUY) имеет более высокую волатильность в 231.05% по сравнению с Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) с волатильностью 28.60%. Это указывает на то, что MARUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARUY | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 231.05% | 28.60% | +202.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 232.56% | 73.35% | +159.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.04% | 95.11% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 82.07% | -31.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.44% | 82.07% | -41.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARUY и RKLB
Ни MARUY, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARUY Marubeni Corp ADR | 0.00% | 1.27% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 3.22% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARUY и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marubeni Corp ADR и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MARUY и RKLB
MARUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 329.81B при выручке в 2.13T, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
MARUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 67.28B при выручке в 2.13T, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
MARUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marubeni Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 113.61B при выручке в 2.13T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
MARUY and RKLB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARUY has higher volatility (231.05%) compared to RKLB (28.60%). In terms of maximum drawdown, MARUY dropped -92.60% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARUY и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор