Сравнение MANH с SMCI
MANH (Manhattan Associates, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MANH in Software - Application, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, MANH returned 9.83%/yr vs 25.08%/yr for SMCI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANH и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANH показывает доходность -5.87%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -15.68%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 9.83% против 25.08% соответственно.
MANH
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- 17.02%
- 6 месяцев
- -7.09%
- С начала года
- -5.87%
- 1 год
- -18.43%
- 3 года*
- -7.24%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 9.83%
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам MANH и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | -5.87% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between MANH and SMCI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between MANH and SMCI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MANH:
$9.65B
SMCI:
$15.96B
MANH:
$3.58
SMCI:
$2.66
MANH:
45.59
SMCI:
9.29
MANH:
2.17
SMCI:
0.21
MANH:
8.97
SMCI:
0.49
MANH:
47.73
SMCI:
2.19
MANH:
$1.10B
SMCI:
$33.70B
MANH:
$456.06M
SMCI:
$2.83B
MANH:
$297.27M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANH vs. SMCI — Ранг доходности на риск
MANH
SMCI
Сравнение MANH c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANH | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.81 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.27 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANH и SMCI
Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANH | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -84.84% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -66.18% | +19.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -84.84% | +23.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.98% | -84.84% | +23.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | -84.84% | +23.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.34% | -79.23% | +31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.53% | -32.18% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.98% | 42.25% | -13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANH и SMCI
Текущая волатильность для Manhattan Associates, Inc. (MANH) составляет 13.72%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что MANH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANH | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 26.67% | -12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 79.60% | -44.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.49% | 86.99% | -46.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.56% | 87.35% | -48.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.55% | 71.61% | -32.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANH и SMCI
Ни MANH, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MANH и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MANH и SMCI
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
MANH and SMCI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to MANH (13.72%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs SMCI's -84.84%.
MANH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANH и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор