Сравнение MANH с CRM
MANH (Manhattan Associates, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MANH returned 8.33%/yr vs 8.74%/yr for CRM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANH и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANH показывает доходность -13.12%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -28.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MANH имеют среднегодовую доходность 8.33%, а акции CRM немного впереди с 8.74%.
MANH
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- -13.12%
- 6 месяцев
- -15.69%
- 1 год
- -21.11%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 8.33%
CRM
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.41%
- 1 год
- -27.74%
- 3 года*
- -3.00%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам MANH и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | -13.12% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
CRM Salesforce, Inc. | -28.57% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between MANH and CRM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г. | 0.48 |
The correlation between MANH and CRM shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MANH:
$9.04B
CRM:
$164.40B
MANH:
$3.57
CRM:
$8.59
MANH:
42.17
CRM:
21.97
MANH:
2.01
CRM:
0.05
MANH:
8.30
CRM:
4.12
MANH:
44.06
CRM:
4.80
MANH:
$1.10B
CRM:
$42.83B
MANH:
$456.06M
CRM:
$33.25B
MANH:
$297.27M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANH vs. CRM — Ранг доходности на риск
MANH
CRM
Сравнение MANH c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MANH | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.89 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.71 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.37 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MANH | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.73 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.25 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MANH и CRM
Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANH | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -70.50% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -39.46% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -54.70% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.98% | -58.62% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | -58.62% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.39% | -48.17% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -16.11% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 20.28% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANH и CRM
Текущая волатильность для Manhattan Associates, Inc. (MANH) составляет 15.81%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что MANH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANH | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 17.33% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 31.96% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.47% | 37.88% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.14% | 37.00% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.43% | 35.33% | +4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANH и CRM
MANH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.89% | 0.63% | 0.48% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MANH и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MANH и CRM
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
MANH and CRM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (17.33%) compared to MANH (15.81%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs CRM's -70.50%.
MANH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANH и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор