Сравнение MANH с CRM
MANH (Manhattan Associates, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MANH returned 9.83%/yr vs 7.97%/yr for CRM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANH и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANH показывает доходность -5.87%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.48%. За последние 10 лет акции MANH превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 9.83% против 7.97% соответственно.
MANH
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- 17.02%
- 6 месяцев
- -7.09%
- С начала года
- -5.87%
- 1 год
- -18.43%
- 3 года*
- -7.24%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 9.83%
CRM
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- -25.68%
- С начала года
- -34.48%
- 1 год
- -32.49%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -5.93%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам MANH и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | -5.87% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.48% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between MANH and CRM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.48 |
The correlation between MANH and CRM shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MANH:
$9.65B
CRM:
$141.42B
MANH:
$3.58
CRM:
$8.59
MANH:
45.59
CRM:
20.10
MANH:
2.17
CRM:
0.04
MANH:
8.97
CRM:
3.76
MANH:
47.73
CRM:
4.39
MANH:
$1.10B
CRM:
$42.83B
MANH:
$456.06M
CRM:
$33.25B
MANH:
$297.27M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANH vs. CRM — Ранг доходности на риск
MANH
CRM
Сравнение MANH c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANH | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.74 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.39 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANH и CRM
Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANH | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -70.50% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -43.98% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -58.67% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.98% | -58.67% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | -58.67% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.34% | -52.46% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.53% | -16.30% | -23.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.98% | 23.35% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANH и CRM
Manhattan Associates, Inc. (MANH) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что MANH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANH | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 11.91% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 32.27% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.49% | 39.30% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.56% | 37.41% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.55% | 35.50% | +4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANH и CRM
MANH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MANH и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MANH и CRM
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
MANH and CRM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANH has higher volatility (13.72%) compared to CRM (11.91%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs CRM's -70.50%.
MANH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANH и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор