Сравнение MANH с ANET
MANH (Manhattan Associates, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MANH in Software - Application, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, MANH returned 7.74%/yr vs 45.81%/yr for ANET. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANH и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANH показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 7.74% против 45.81% соответственно.
MANH
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -27.05%
- 1 год
- -33.22%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- 7.74%
ANET
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 26.27%
- 6 месяцев
- 26.52%
- 1 год
- 71.79%
- 3 года*
- 63.72%
- 5 лет*
- 48.85%
- 10 лет*
- 45.81%
Сравнение доходности по годам MANH и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | -26.22% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
ANET Arista Networks, Inc. | 26.27% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between MANH and ANET is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between MANH and ANET has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MANH:
$7.68B
ANET:
$210.75B
MANH:
$3.57
ANET:
$2.92
MANH:
35.81
ANET:
56.67
MANH:
1.70
ANET:
1.33
MANH:
7.05
ANET:
21.71
MANH:
37.42
ANET:
15.63
MANH:
$1.10B
ANET:
$9.71B
MANH:
$456.06M
ANET:
$6.17B
MANH:
$297.27M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANH vs. ANET — Ранг доходности на риск
MANH
ANET
Сравнение MANH c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANH | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.55 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 5.29 | -6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANH и ANET
Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANH | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -52.20% | -34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -28.33% | -18.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -50.42% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.98% | -50.42% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | -52.20% | -8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.72% | -6.91% | -51.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.51% | -15.37% | -24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.88% | 13.62% | +14.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANH и ANET
Текущая волатильность для Manhattan Associates, Inc. (MANH) составляет 13.57%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что MANH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANH | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 16.90% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 40.71% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.86% | 53.17% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.25% | 47.43% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 44.98% | -5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANH и ANET
Ни MANH, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MANH и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MANH и ANET
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
MANH and ANET have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.90%) compared to MANH (13.57%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANH и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор