PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MANH с HUBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MANH и HUBS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MANH с HUBS

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manhattan Associates, Inc. (MANH) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MANH или HUBS.

Доходность

Сравнение доходности MANH и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Associates, Inc. (MANH) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MANH:

-0.28

HUBS:

-0.06

Коэф-т Сортино

MANH:

-0.19

HUBS:

0.05

Коэф-т Омега

MANH:

0.97

HUBS:

1.01

Коэф-т Кальмара

MANH:

-0.31

HUBS:

-0.16

Коэф-т Мартина

MANH:

-0.65

HUBS:

-0.40

Индекс Язвы

MANH:

25.19%

HUBS:

19.06%

Дневная вол-ть

MANH:

46.34%

HUBS:

43.78%

Макс. просадка

MANH:

-87.04%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

MANH:

-39.06%

HUBS:

-30.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MANH:

$11.46B

HUBS:

$31.11B

EPS

MANH:

$3.49

HUBS:

-$0.47

Коэффициент PEG

MANH:

3.39

HUBS:

4.20

Коэффициент P/S

MANH:

10.91

HUBS:

11.42

Коэффициент P/B

MANH:

46.76

HUBS:

15.52

Общая выручка (12 мес.)

MANH:

$1.05B

HUBS:

$2.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

MANH:

$584.33M

HUBS:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

MANH:

$276.42M

HUBS:

$88.63M

Доходность по периодам

С начала года, MANH показывает доходность -30.14%, что значительно ниже, чем у HUBS с доходностью -15.34%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 13.15% против 28.28% соответственно.

MANH

С начала года

-30.14%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-33.86%

1 год

-14.01%

3 года

16.00%

5 лет

16.39%

10 лет

13.15%

HUBS

С начала года

-15.34%

1 месяц

-7.22%

6 месяцев

-18.19%

1 год

-3.46%

3 года

20.44%

5 лет

24.16%

10 лет

28.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manhattan Associates, Inc.

HubSpot, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MANH и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MANH
Ранг риск-скорректированной доходности MANH, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MANH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MANH c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MANH на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа HUBS равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANH и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANH и HUBS

Ни MANH, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MANH и HUBS

Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и HUBS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MANH и HUBS

Текущая волатильность для Manhattan Associates, Inc. (MANH) составляет 8.45%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что MANH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MANH и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
262.79M
714.14M
(MANH) Общая выручка
(HUBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MANH и HUBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manhattan Associates, Inc. и HubSpot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
56.4%
83.9%
(MANH) Валовая рентабельность
(HUBS) Валовая рентабельность
MANH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.22M при выручке в 262.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.03M при выручке в 714.14M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

MANH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.17M при выручке в 262.79M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в -27.48M при выручке в 714.14M, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

MANH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.58M при выручке в 262.79M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в -21.79M при выручке в 714.14M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.