Сравнение MANH с HUBS
MANH (Manhattan Associates, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MANH returned 9.83%/yr vs 15.81%/yr for HUBS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MANH и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANH показывает доходность -5.87%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -44.04%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 9.83% против 15.81% соответственно.
MANH
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- 17.02%
- 6 месяцев
- -7.09%
- С начала года
- -5.87%
- 1 год
- -18.43%
- 3 года*
- -7.24%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 9.83%
HUBS
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 22.82%
- 6 месяцев
- -31.79%
- С начала года
- -44.04%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -26.14%
- 5 лет*
- -16.69%
- 10 лет*
- 15.81%
Сравнение доходности по годам MANH и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | -5.87% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
HUBS HubSpot, Inc. | -44.04% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between MANH and HUBS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.53 |
The correlation between MANH and HUBS shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MANH:
$9.65B
HUBS:
$11.50B
MANH:
$3.58
HUBS:
$1.91
MANH:
45.59
HUBS:
117.82
MANH:
2.17
HUBS:
0.13
MANH:
8.97
HUBS:
3.58
MANH:
47.73
HUBS:
5.91
MANH:
$1.10B
HUBS:
$3.30B
MANH:
$456.06M
HUBS:
$2.76B
MANH:
$297.27M
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANH vs. HUBS — Ранг доходности на риск
MANH
HUBS
Сравнение MANH c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANH | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.83 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.84 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.31 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANH и HUBS
Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки HUBS в -80.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANH | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -80.02% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -69.64% | +22.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -79.23% | +18.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.98% | -80.02% | +19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | -80.02% | +19.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.34% | -73.64% | +26.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.53% | -23.61% | -15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.98% | 44.69% | -15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANH и HUBS
Текущая волатильность для Manhattan Associates, Inc. (MANH) составляет 13.72%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 16.74%. Это указывает на то, что MANH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANH | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 16.74% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 56.25% | -21.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.49% | 64.67% | -24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.56% | 55.40% | -16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.55% | 51.01% | -11.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANH и HUBS
Ни MANH, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MANH и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MANH и HUBS
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
MANH and HUBS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (16.74%) compared to MANH (13.72%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs HUBS's -80.02%.
MANH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANH и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор