PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MANH с HUBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MANH с HUBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MANH (Manhattan Associates, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MANH returned 8.33%/yr vs 15.57%/yr for HUBS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MANH и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Associates, Inc. (MANH) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MANH показывает доходность -13.12%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -45.09%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 8.33% против 15.57% соответственно.

MANH

1 день
-0.41%
1 месяц
6.68%
С начала года
-13.12%
6 месяцев
-15.69%
1 год
-21.11%
3 года*
-6.63%
5 лет*
1.83%
10 лет*
8.33%

HUBS

1 день
-0.94%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-45.09%
6 месяцев
-41.55%
1 год
-63.23%
3 года*
-25.30%
5 лет*
-14.78%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MANH и HUBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MANH
Manhattan Associates, Inc.		-13.12%-35.87%25.51%77.36%-21.92%47.83%31.89%88.22%-14.47%-6.58%
HUBS
HubSpot, Inc.		-45.09%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%150.12%26.06%42.23%88.09%

Correlation

The correlation between MANH and HUBS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.53

The correlation between MANH and HUBS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MANH:

$9.04B

HUBS:

$11.59B

EPS

MANH:

$3.57

HUBS:

$1.91

Коэффициент P/E

MANH:

42.17

HUBS:

115.67

Коэффициент PEG

MANH:

2.01

HUBS:

0.13

Коэффициент P/S

MANH:

8.30

HUBS:

3.52

Коэффициент P/B

MANH:

44.06

HUBS:

5.80

Общая выручка (12 мес.)

MANH:

$1.10B

HUBS:

$3.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

MANH:

$456.06M

HUBS:

$2.76B

EBITDA (12 мес.)

MANH:

$297.27M

HUBS:

$196.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manhattan Associates, Inc.

HubSpot, Inc.

Часто сравнивают с MANH:
MANH с DSGXMANH с MOAT.LMANH с SMHMANH с ANETMANH с AVGOMANH с CRMMANH с GOOGL
Часто сравнивают с HUBS:
HUBS с STMHUBS с INTUHUBS с SPOTHUBS с CROXHUBS с SEHUBS с SHOPHUBS с CTLT

Доходность на риск

MANH vs. HUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MANH
Ранг доходности на риск MANH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANH: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MANH c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MANHHUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-1.01

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
-1.64

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.79

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.90

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

-1.48

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MANH vs. HUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MANH на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANH и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MANHHUBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-1.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.31

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.37

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MANH и HUBS

Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и HUBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MANHHUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.04%

-78.99%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.97%

-70.63%

+23.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.98%

-78.16%

+17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.98%

-78.99%

+18.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.98%

-78.99%

+18.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.39%

-74.14%

+22.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.44%

-23.08%

-16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.28%

42.71%

-16.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MANH и HUBS

Текущая волатильность для Manhattan Associates, Inc. (MANH) составляет 15.81%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 35.20%. Это указывает на то, что MANH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MANHHUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.81%

35.20%

-19.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.58%

54.71%

-22.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.47%

62.71%

-24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.14%

54.98%

-16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.43%

50.95%

-11.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANH и HUBS

Ни MANH, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MANH и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
282.22M
881.00M
(MANH) Общая выручка
(HUBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MANH и HUBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manhattan Associates, Inc. и HubSpot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
83.5%
Активы портфеля
MANH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

MANH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

MANH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

MANH and HUBS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (35.20%) compared to MANH (15.81%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs HUBS's -78.99%.

MANH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MANH и HUBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор