PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MANH с DSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MANH и DSGX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MANH с DSGX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manhattan Associates, Inc. (MANH) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MANH или DSGX.

Доходность

Сравнение доходности MANH и DSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Associates, Inc. (MANH) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MANH:

-0.28

DSGX:

1.02

Коэф-т Сортино

MANH:

-0.19

DSGX:

0.98

Коэф-т Омега

MANH:

0.97

DSGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

MANH:

-0.31

DSGX:

0.73

Коэф-т Мартина

MANH:

-0.65

DSGX:

2.02

Индекс Язвы

MANH:

25.19%

DSGX:

8.39%

Дневная вол-ть

MANH:

46.34%

DSGX:

27.82%

Макс. просадка

MANH:

-87.04%

DSGX:

-98.95%

Текущая просадка

MANH:

-39.06%

DSGX:

-5.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MANH:

$11.46B

DSGX:

$9.90B

EPS

MANH:

$3.49

DSGX:

$1.64

Коэффициент P/E

MANH:

54.09

DSGX:

70.70

Коэффициент PEG

MANH:

3.39

DSGX:

2.34

Коэффициент P/S

MANH:

10.91

DSGX:

15.21

Коэффициент P/B

MANH:

46.76

DSGX:

7.16

Общая выручка (12 мес.)

MANH:

$1.05B

DSGX:

$499.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

MANH:

$584.33M

DSGX:

$376.49M

EBITDA (12 мес.)

MANH:

$276.42M

DSGX:

$203.96M

Доходность по периодам

С начала года, MANH показывает доходность -30.14%, что значительно ниже, чем у DSGX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям DSGX по среднегодовой доходности: 13.15% против 22.76% соответственно.

MANH

С начала года

-30.14%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-33.86%

1 год

-14.01%

3 года

16.00%

5 лет

16.39%

10 лет

13.15%

DSGX

С начала года

2.06%

1 месяц

8.25%

6 месяцев

-0.80%

1 год

25.57%

3 года

25.01%

5 лет

19.49%

10 лет

22.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manhattan Associates, Inc.

The Descartes Systems Group Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MANH и DSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MANH
Ранг риск-скорректированной доходности MANH, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MANH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
DSGX
Ранг риск-скорректированной доходности DSGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MANH c DSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MANH на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа DSGX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANH и DSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANH и DSGX

Ни MANH, ни DSGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MANH и DSGX

Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что меньше максимальной просадки DSGX в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и DSGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MANH и DSGX

Manhattan Associates, Inc. (MANH) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что MANH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MANH и DSGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и The Descartes Systems Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
262.79M
167.47M
(MANH) Общая выручка
(DSGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MANH и DSGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manhattan Associates, Inc. и The Descartes Systems Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
56.4%
76.4%
(MANH) Валовая рентабельность
(DSGX) Валовая рентабельность
MANH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.22M при выручке в 262.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

DSGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.01M при выручке в 167.47M, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.

MANH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.17M при выручке в 262.79M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

DSGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.11M при выручке в 167.47M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

MANH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.58M при выручке в 262.79M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

DSGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.37M при выручке в 167.47M, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.