Сравнение MANH с DSGX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MANH с DSGX

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manhattan Associates, Inc. (MANH) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MANH или DSGX.

Корреляция

Корреляция между MANH и DSGX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MANH и DSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Associates, Inc. (MANH) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MANH

DSGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MANH:

-0.57

DSGX:

1.28

Коэф-т Сортино

MANH:

-0.51

DSGX:

1.76

Коэф-т Омега

MANH:

0.91

DSGX:

1.24

Коэф-т Кальмара

MANH:

-0.56

DSGX:

3.15

Коэф-т Мартина

MANH:

-1.75

DSGX:

7.60

Индекс Язвы

MANH:

13.59%

DSGX:

4.09%

Дневная вол-ть

MANH:

41.53%

DSGX:

24.27%

Макс. просадка

MANH:

-87.04%

DSGX:

-98.95%

Текущая просадка

MANH:

-39.96%

DSGX:

-7.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MANH:

$11.20B

DSGX:

$9.84B

EPS

MANH:

$3.52

DSGX:

$1.58

Цена/прибыль

MANH:

52.05

DSGX:

72.61

PEG коэффициент

MANH:

2.31

DSGX:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

MANH:

$1.04B

DSGX:

$481.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

MANH:

$571.37M

DSGX:

$347.90M

EBITDA (12 мес.)

MANH:

$267.90M

DSGX:

$198.42M

Доходность по периодам

С начала года, MANH показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у DSGX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям DSGX по среднегодовой доходности: 13.82% против 22.17% соответственно.

MANH

С начала года

-31.18%

1 месяц

-34.07%

6 месяцев

-28.39%

1 год

-23.02%

5 лет

19.32%

10 лет

13.82%

DSGX

С начала года

-0.03%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

14.15%

1 год

33.50%

5 лет

20.37%

10 лет

22.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MANH и DSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MANH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DSGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MANH c DSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MANH

DSGX

Показатель коэффициента Шарпа MANH на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа DSGX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANH и DSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MANH

DSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANH и DSGX

Ни MANH, ни DSGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MANH и DSGX

Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что меньше максимальной просадки DSGX в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и DSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MANH

DSGX

Волатильность

Сравнение волатильности MANH и DSGX

Manhattan Associates, Inc. (MANH) имеет более высокую волатильность в 31.46% по сравнению с The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что MANH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MANH

DSGX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MANH и DSGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и The Descartes Systems Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MANH с DSGX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MANH и DSGX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MANH и DSGX

MANH

DSGX

Сравнение MANH c DSGX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANH и DSGX

Просадки

Сравнение просадок MANH и DSGX

Волатильность

Сравнение волатильности MANH и DSGX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MANH и DSGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество