PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MANH с DSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MANH с DSGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manhattan Associates, Inc. (MANH) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MANH или DSGX.

Корреляция

Корреляция между MANH и DSGX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MANH и DSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Associates, Inc. (MANH) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MANH:

-0.33

DSGX:

0.37

Коэф-т Сортино

MANH:

-0.14

DSGX:

0.69

Коэф-т Омега

MANH:

0.98

DSGX:

1.09

Коэф-т Кальмара

MANH:

-0.28

DSGX:

0.45

Коэф-т Мартина

MANH:

-0.63

DSGX:

1.25

Индекс Язвы

MANH:

23.54%

DSGX:

8.37%

Дневная вол-ть

MANH:

46.04%

DSGX:

27.25%

Макс. просадка

MANH:

-87.04%

DSGX:

-98.95%

Текущая просадка

MANH:

-40.48%

DSGX:

-12.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MANH:

$11.19B

DSGX:

$9.23B

EPS

MANH:

$3.49

DSGX:

$1.64

Коэффициент P/E

MANH:

52.83

DSGX:

65.52

Коэффициент PEG

MANH:

3.36

DSGX:

2.42

Коэффициент P/S

MANH:

10.66

DSGX:

14.18

Коэффициент P/B

MANH:

46.29

DSGX:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

MANH:

$1.05B

DSGX:

$499.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

MANH:

$584.33M

DSGX:

$376.49M

EBITDA (12 мес.)

MANH:

$276.42M

DSGX:

$203.96M

Доходность по периодам

С начала года, MANH показывает доходность -31.78%, что значительно ниже, чем у DSGX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям DSGX по среднегодовой доходности: 13.21% против 21.86% соответственно.

MANH

С начала года

-31.78%

1 месяц

16.96%

6 месяцев

-34.96%

1 год

-15.32%

5 лет

19.11%

10 лет

13.21%

DSGX

С начала года

-5.40%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-6.56%

1 год

10.36%

5 лет

18.95%

10 лет

21.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MANH и DSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MANH
Ранг риск-скорректированной доходности MANH, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MANH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
DSGX
Ранг риск-скорректированной доходности DSGX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MANH c DSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MANH на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа DSGX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANH и DSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANH и DSGX

Ни MANH, ни DSGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MANH и DSGX

Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что меньше максимальной просадки DSGX в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и DSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MANH и DSGX

Manhattan Associates, Inc. (MANH) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что MANH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MANH и DSGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и The Descartes Systems Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
262.79M
167.47M
(MANH) Общая выручка
(DSGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MANH и DSGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manhattan Associates, Inc. и The Descartes Systems Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
56.4%
76.4%
(MANH) Валовая рентабельность
(DSGX) Валовая рентабельность
MANH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.22M при выручке в 262.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

DSGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.01M при выручке в 167.47M, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.

MANH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.17M при выручке в 262.79M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

DSGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.11M при выручке в 167.47M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

MANH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.58M при выручке в 262.79M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

DSGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.37M при выручке в 167.47M, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.