Сравнение MANH с ODFL
MANH (Manhattan Associates, Inc.) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. MANH operates in Software - Application (Technology), while ODFL operates in Trucking (Industrials). Over the past 10 years, MANH returned 8.33%/yr vs 28.45%/yr for ODFL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANH и ODFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANH показывает доходность -13.12%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 57.00%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 8.33% против 28.45% соответственно.
MANH
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- -13.12%
- 6 месяцев
- -15.69%
- 1 год
- -21.11%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 8.33%
ODFL
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 25.37%
- С начала года
- 57.00%
- 6 месяцев
- 60.36%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 28.45%
Сравнение доходности по годам MANH и ODFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | -13.12% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 57.00% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
Correlation
The correlation between MANH and ODFL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 1998 г. | 0.30 |
The correlation between MANH and ODFL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MANH:
$9.04B
ODFL:
$51.39B
MANH:
$3.57
ODFL:
$4.78
MANH:
42.17
ODFL:
51.32
MANH:
2.01
ODFL:
13.83
MANH:
8.30
ODFL:
9.48
MANH:
44.06
ODFL:
11.68
MANH:
$1.10B
ODFL:
$5.46B
MANH:
$456.06M
ODFL:
$1.69B
MANH:
$297.27M
ODFL:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANH vs. ODFL — Ранг доходности на риск
MANH
ODFL
Сравнение MANH c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MANH | ODFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.04 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 4.55 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MANH | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.38 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.39 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.86 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.40 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MANH и ODFL
Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и ODFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANH | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -66.29% | -20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -26.06% | -20.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -45.18% | -15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.98% | -45.18% | -15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | -45.18% | -15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.39% | 0.00% | -51.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -19.10% | -20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 11.69% | +14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANH и ODFL
Manhattan Associates, Inc. (MANH) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что MANH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANH | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 8.65% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 29.62% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.47% | 38.56% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.14% | 36.33% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.43% | 33.06% | +6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANH и ODFL
MANH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MANH и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MANH и ODFL
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
MANH and ODFL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANH has higher volatility (15.81%) compared to ODFL (8.65%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs ODFL's -66.29%.
ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANH и ODFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор