PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MANH с ODFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MANH с ODFL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MANH или ODFL.

Корреляция

Корреляция между MANH и ODFL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MANH и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MANH:

-0.33

ODFL:

-0.35

Коэф-т Сортино

MANH:

-0.14

ODFL:

-0.30

Коэф-т Омега

MANH:

0.98

ODFL:

0.96

Коэф-т Кальмара

MANH:

-0.28

ODFL:

-0.38

Коэф-т Мартина

MANH:

-0.63

ODFL:

-0.83

Индекс Язвы

MANH:

23.54%

ODFL:

16.76%

Дневная вол-ть

MANH:

46.04%

ODFL:

37.29%

Макс. просадка

MANH:

-87.04%

ODFL:

-66.29%

Текущая просадка

MANH:

-40.48%

ODFL:

-31.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MANH:

$11.17B

ODFL:

$33.52B

EPS

MANH:

$3.50

ODFL:

$5.32

Коэффициент P/E

MANH:

52.57

ODFL:

29.70

Коэффициент PEG

MANH:

3.30

ODFL:

2.94

Коэффициент P/S

MANH:

10.63

ODFL:

5.78

Коэффициент P/B

MANH:

45.43

ODFL:

7.91

Общая выручка (12 мес.)

MANH:

$1.05B

ODFL:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

MANH:

$584.33M

ODFL:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

MANH:

$276.42M

ODFL:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, MANH показывает доходность -31.78%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 13.25% против 21.25% соответственно.

MANH

С начала года

-31.78%

1 месяц

10.89%

6 месяцев

-34.96%

1 год

-15.13%

5 лет

19.20%

10 лет

13.25%

ODFL

С начала года

-10.13%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-29.80%

1 год

-13.10%

5 лет

16.21%

10 лет

21.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MANH и ODFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MANH
Ранг риск-скорректированной доходности MANH, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MANH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MANH c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MANH на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ODFL равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANH и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANH и ODFL

MANH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20242023202220212020201920182017
MANH
Manhattan Associates, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.67%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%

Просадки

Сравнение просадок MANH и ODFL

Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MANH и ODFL

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MANH и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
262.79M
1.37B
(MANH) Общая выручка
(ODFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MANH и ODFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manhattan Associates, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
56.4%
31.5%
(MANH) Валовая рентабельность
(ODFL) Валовая рентабельность
MANH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.22M при выручке в 262.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 432.61M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.

MANH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.17M при выручке в 262.79M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.06M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

MANH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.58M при выручке в 262.79M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 254.66M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.