Сравнение MANH с ODFL
MANH (Manhattan Associates, Inc.) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. MANH operates in Software - Application (Technology), while ODFL operates in Trucking (Industrials). Over the past 10 years, MANH returned 7.74%/yr vs 28.28%/yr for ODFL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANH и ODFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANH показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 40.76%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 7.74% против 28.28% соответственно.
MANH
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -27.05%
- 1 год
- -33.22%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- 7.74%
ODFL
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 40.76%
- 6 месяцев
- 38.50%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 28.28%
Сравнение доходности по годам MANH и ODFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | -26.22% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 40.76% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
Correlation
The correlation between MANH and ODFL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1998 г. | 0.30 |
The correlation between MANH and ODFL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MANH:
$7.68B
ODFL:
$46.07B
MANH:
$3.57
ODFL:
$4.78
MANH:
35.81
ODFL:
46.01
MANH:
1.70
ODFL:
12.40
MANH:
7.05
ODFL:
8.49
MANH:
37.42
ODFL:
10.47
MANH:
$1.10B
ODFL:
$5.46B
MANH:
$456.06M
ODFL:
$1.69B
MANH:
$297.27M
ODFL:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANH vs. ODFL — Ранг доходности на риск
MANH
ODFL
Сравнение MANH c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANH | ODFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.47 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 3.24 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANH и ODFL
Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и ODFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANH | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -66.29% | -20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -26.06% | -20.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -45.18% | -15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.98% | -45.18% | -15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | -45.18% | -15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.72% | -11.50% | -47.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.51% | -19.08% | -20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.88% | 11.80% | +16.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANH и ODFL
Manhattan Associates, Inc. (MANH) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 12.42%. Это указывает на то, что MANH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANH | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 12.42% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 30.19% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.86% | 39.48% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.25% | 36.60% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 33.15% | +6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANH и ODFL
MANH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.52% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MANH и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MANH и ODFL
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
MANH and ODFL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANH has higher volatility (13.57%) compared to ODFL (12.42%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs ODFL's -66.29%.
ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANH и ODFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор