Сравнение MANH с DDOG
MANH (Manhattan Associates, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MANH returned 1.18%/yr vs 20.36%/yr for DDOG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANH и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANH показывает доходность -15.25%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 70.37%.
MANH
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- -15.25%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 8.31%
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MANH и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | -15.25% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | -2.49% |
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between MANH and DDOG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between MANH and DDOG shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MANH:
$8.82B
DDOG:
$84.50B
MANH:
$3.57
DDOG:
$0.37
MANH:
41.13
DDOG:
620.53
MANH:
1.96
DDOG:
5.56
MANH:
8.10
DDOG:
22.93
MANH:
42.98
DDOG:
21.19
MANH:
$1.10B
DDOG:
$3.67B
MANH:
$456.06M
DDOG:
$2.93B
MANH:
$297.27M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANH vs. DDOG — Ранг доходности на риск
MANH
DDOG
Сравнение MANH c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MANH | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.85 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 3.63 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MANH | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.38 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.35 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.52 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MANH и DDOG
Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANH | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -68.11% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -48.62% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -48.62% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.98% | -68.11% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -16.51% | -36.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.45% | -30.87% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.47% | 24.77% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANH и DDOG
Текущая волатильность для Manhattan Associates, Inc. (MANH) составляет 15.23%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что MANH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANH | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 19.53% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.62% | 50.44% | -17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.51% | 65.67% | -27.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.14% | 58.25% | -20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 60.06% | -20.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANH и DDOG
Ни MANH, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MANH и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MANH и DDOG
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
MANH and DDOG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.53%) compared to MANH (15.23%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANH и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор