Сравнение MANH с DDOG
MANH (Manhattan Associates, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MANH returned 2.60%/yr vs 19.42%/yr for DDOG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANH и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANH показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 93.54%.
MANH
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 25.12%
- 6 месяцев
- -4.48%
- С начала года
- -4.50%
- 1 год
- -18.08%
- 3 года*
- -5.15%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 12.15%
DDOG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 18.03%
- 6 месяцев
- 121.14%
- С начала года
- 93.54%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.58%
Сравнение доходности по годам MANH и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | -4.50% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | -2.49% |
DDOG Datadog, Inc. | 93.54% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between MANH and DDOG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.49 |
The correlation between MANH and DDOG shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MANH:
$9.79B
DDOG:
$93.69B
MANH:
$3.58
DDOG:
$0.37
MANH:
46.25
DDOG:
706.31
MANH:
2.20
DDOG:
6.33
MANH:
9.10
DDOG:
26.10
MANH:
48.43
DDOG:
24.07
MANH:
$1.10B
DDOG:
$3.67B
MANH:
$456.06M
DDOG:
$2.93B
MANH:
$297.27M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANH vs. DDOG — Ранг доходности на риск
MANH
DDOG
Сравнение MANH c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANH | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.69 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 3.29 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANH и DDOG
Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANH | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -68.11% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -48.62% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -48.62% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.98% | -68.11% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.57% | -5.15% | -41.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.53% | -30.68% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.08% | 24.87% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANH и DDOG
Текущая волатильность для Manhattan Associates, Inc. (MANH) составляет 11.48%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что MANH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANH | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 13.08% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 50.56% | -15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.49% | 64.67% | -24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.55% | 58.49% | -19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.54% | 59.86% | -20.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANH и DDOG
Ни MANH, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MANH и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MANH и DDOG
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
MANH and DDOG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (13.08%) compared to MANH (11.48%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANH и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор