Сравнение MAIN с UPS
MAIN (Main Street Capital Corporation) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, MAIN returned 13.19%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 13.19% против 4.31% соответственно.
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам MAIN и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between MAIN and UPS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between MAIN and UPS shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.72B
UPS:
$91.89B
MAIN:
$5.22
UPS:
$6.18
MAIN:
9.97
UPS:
17.49
MAIN:
6.63
UPS:
1.04
MAIN:
1.52
UPS:
5.83
MAIN:
$704.17M
UPS:
$88.34B
MAIN:
$499.08M
UPS:
$16.03B
MAIN:
$396.90M
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. UPS — Ранг доходности на риск
MAIN
UPS
Сравнение MAIN c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.72 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.22 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и UPS
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -57.92% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -20.28% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -50.71% | +28.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -57.92% | +30.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -57.92% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -42.22% | +23.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -15.33% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 11.93% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и UPS
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 5.82%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 9.06% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 21.69% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 29.72% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 28.46% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 27.61% | -0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и UPS
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности UPS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и UPS
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and UPS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор