Сравнение MAIN с SYF
MAIN (Main Street Capital Corporation) and SYF (Synchrony Financial) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MAIN in Asset Management, SYF in Credit Services. Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 11.21%/yr for SYF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и SYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -12.08%, что значительно выше, чем у SYF с доходностью -14.75%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции SYF по среднегодовой доходности: 12.99% против 11.21% соответственно.
MAIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -13.81%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 12.99%
SYF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам MAIN и SYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.08% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
SYF Synchrony Financial | -14.75% | 30.64% | 74.01% | 19.76% | -27.43% | 36.40% | -0.08% | 57.48% | -37.84% | 8.35% |
Correlation
The correlation between MAIN and SYF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.66B
SYF:
$24.41B
MAIN:
$5.22
SYF:
$9.85
MAIN:
9.85
SYF:
7.16
MAIN:
1.12
SYF:
0.68
MAIN:
6.55
SYF:
1.30
MAIN:
1.51
SYF:
1.60
MAIN:
$704.17M
SYF:
$19.92B
MAIN:
$499.08M
SYF:
$12.16B
MAIN:
$396.90M
SYF:
$4.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. SYF — Ранг доходности на риск
MAIN
SYF
Сравнение MAIN c SYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Synchrony Financial (SYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIN | SYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.77 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 1.73 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIN | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.73 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.26 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.28 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.32 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и SYF
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, примерно равная максимальной просадке SYF в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и SYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -66.37% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -27.61% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -37.75% | +15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -46.65% | +19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -66.37% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -19.61% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -16.99% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 12.27% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и SYF
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Synchrony Financial (SYF) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | SYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 8.21% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 23.13% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 29.15% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 36.74% | -15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 39.52% | -12.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и SYF
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности SYF в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.35% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
SYF Synchrony Financial | 1.70% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и SYF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Synchrony Financial. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и SYF
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SYF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SYF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
SYF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and SYF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.66%) compared to SYF (8.21%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs SYF's -66.37%.
SYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и SYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор