PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYF с AER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYF с AER

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synchrony Financial (SYF) и AerCap Holdings N.V. (AER).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYF или AER.

Корреляция

Корреляция между SYF и AER составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SYF и AER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и AerCap Holdings N.V. (AER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.27%
139.34%
SYF
AER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYF:

0.51

AER:

0.77

Коэф-т Сортино

SYF:

1.04

AER:

1.17

Коэф-т Омега

SYF:

1.14

AER:

1.16

Коэф-т Кальмара

SYF:

0.59

AER:

1.36

Коэф-т Мартина

SYF:

1.85

AER:

4.65

Индекс Язвы

SYF:

12.04%

AER:

4.56%

Дневная вол-ть

SYF:

43.72%

AER:

27.44%

Макс. просадка

SYF:

-66.37%

AER:

-93.16%

Текущая просадка

SYF:

-26.93%

AER:

-2.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYF:

$19.76B

AER:

$19.29B

EPS

SYF:

$7.30

AER:

$10.79

Коэффициент P/E

SYF:

7.04

AER:

9.57

Коэффициент PEG

SYF:

1.61

AER:

0.91

Коэффициент P/S

SYF:

2.27

AER:

2.41

Коэффициент P/B

SYF:

1.29

AER:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

SYF:

$18.05B

AER:

$5.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYF:

$16.16B

AER:

$2.28B

EBITDA (12 мес.)

SYF:

$5.24B

AER:

$3.85B

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность -20.60%, что значительно ниже, чем у AER с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям AER по среднегодовой доходности: 7.55% против 8.39% соответственно.

SYF

С начала года

-20.60%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-6.00%

1 год

17.35%

5 лет

27.24%

10 лет

7.55%

AER

С начала года

8.24%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

8.84%

1 год

22.15%

5 лет

34.51%

10 лет

8.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYF и AER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYF
Ранг риск-скорректированной доходности SYF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
AER
Ранг риск-скорректированной доходности AER, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AER, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AER, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AER, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AER, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AER, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYF c AER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и AerCap Holdings N.V. (AER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYF: 0.51
AER: 0.77
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYF: 1.04
AER: 1.17
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYF: 1.14
AER: 1.16
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYF: 0.59
AER: 1.36
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYF: 1.85
AER: 4.65

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа AER равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и AER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.77
SYF
AER

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и AER

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности AER в 0.99%

TTM202420232022202120202019201820172016
SYF
Synchrony Financial		1.94%1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%
AER
AerCap Holdings N.V.		0.99%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYF и AER

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки AER в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и AER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.93%
-2.07%
SYF
AER

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и AER

Synchrony Financial (SYF) имеет более высокую волатильность в 26.35% по сравнению с AerCap Holdings N.V. (AER) с волатильностью 16.61%. Это указывает на то, что SYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.35%
16.61%
SYF
AER

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и AER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и AerCap Holdings N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию