PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYF с AER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SYF с AER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SYF (Synchrony Financial) and AER (AerCap Holdings N.V.) are both stocks. SYF operates in Credit Services (Financial Services), while AER operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 10 years, SYF returned 10.95%/yr vs 13.65%/yr for AER. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SYF и AER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synchrony Financial (SYF) и AerCap Holdings N.V. (AER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYF показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у AER с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции SYF уступали акциям AER по среднегодовой доходности: 10.95% против 13.65% соответственно.

SYF

1 день
-3.17%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.38%
3 года*
30.40%
5 лет*
9.06%
10 лет*
10.95%

AER

1 день
0.34%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-2.10%
1 год
17.43%
3 года*
32.57%
5 лет*
18.99%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYF и AER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYF
Synchrony Financial		-16.96%30.64%74.01%19.76%-27.43%36.40%-0.08%57.48%-37.84%8.35%
AER
AerCap Holdings N.V.		-5.93%51.66%29.81%27.43%-10.85%43.53%-25.85%55.23%-24.73%26.44%

Correlation

The correlation between SYF and AER is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2014 г.

0.53

The correlation between SYF and AER shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYF:

$23.78B

AER:

$22.18B

EPS

SYF:

$9.85

AER:

$22.98

Коэффициент P/E

SYF:

6.98

AER:

5.85

Коэффициент PEG

SYF:

0.67

AER:

0.15

Коэффициент P/S

SYF:

1.26

AER:

2.83

Коэффициент P/B

SYF:

1.56

AER:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

SYF:

$19.92B

AER:

$8.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYF:

$12.16B

AER:

$4.29B

EBITDA (12 мес.)

SYF:

$4.94B

AER:

$6.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synchrony Financial

AerCap Holdings N.V.

Часто сравнивают с SYF:
SYF с COFSYF с MUFGSYF с ALLYSYF с SPYSYF с VOOSYF с SMHSYF с SYK
Часто сравнивают с AER:
AER с ESNTAER с NFLXAER с VOOAER с ^GSPCAER с GOOGAER с WLFCAER с AL

Доходность на риск

SYF vs. AER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYF
Ранг доходности на риск SYF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AER
Ранг доходности на риск AER: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AER: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AER: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AER: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AER: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AER: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYF c AER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synchrony Financial (SYF) и AerCap Holdings N.V. (AER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFAERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.70

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.16

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.18

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

3.20

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYF vs. AER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYF на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AER равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYF и AER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFAERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.19

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SYF и AER

Максимальная просадка SYF за все время составила -66.37%, что меньше максимальной просадки AER в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYF и AER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYFAERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.37%

-94.38%

+28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.61%

-14.77%

-12.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.75%

-15.66%

-22.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-45.14%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.37%

-75.86%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-12.65%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-28.39%

+11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.08%

5.46%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SYF и AER

Текущая волатильность для Synchrony Financial (SYF) составляет 7.91%, в то время как у AerCap Holdings N.V. (AER) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что SYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYFAERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

9.54%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.02%

20.14%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.21%

24.89%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.72%

32.31%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

41.91%

-2.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYF и AER

Дивидендная доходность SYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности AER в 1.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AER
AerCap Holdings N.V.		1.00%0.75%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYF
Synchrony Financial		1.75%1.38%1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYF и AER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synchrony Financial и AerCap Holdings N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.60B
2.16B
(SYF) Общая выручка
(AER) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYF и AER

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synchrony Financial и AerCap Holdings N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
82.7%
65.4%
Активы портфеля
SYF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о валовой прибыли в 4.64B при выручке в 5.60B, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.

AER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.

SYF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила об операционной прибыли в 914.00M при выручке в 5.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

AER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

SYF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synchrony Financial сообщила о чистой прибыли в 805.00M при выручке в 5.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

AER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 818.12M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

Часто задаваемые вопросы

SYF and AER have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AER has higher volatility (9.54%) compared to SYF (7.91%). In terms of maximum drawdown, SYF dropped -66.37% vs AER's -94.38%.

AER currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYF и AER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор