Сравнение MAIN с SNEX
MAIN (Main Street Capital Corporation) and SNEX (StoneX Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MAIN in Asset Management, SNEX in Capital Markets. Over the past 10 years, MAIN returned 13.19%/yr vs 32.52%/yr for SNEX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и SNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у SNEX с доходностью 106.07%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям SNEX по среднегодовой доходности: 13.19% против 32.52% соответственно.
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
SNEX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 18.58%
- С начала года
- 106.07%
- 6 месяцев
- 101.21%
- 1 год
- 132.71%
- 3 года*
- 70.28%
- 5 лет*
- 45.86%
- 10 лет*
- 32.52%
Сравнение доходности по годам MAIN и SNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
SNEX StoneX Group Inc. | 106.07% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 18.57% | 33.49% | -13.99% | 7.40% |
Correlation
The correlation between MAIN and SNEX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.72B
SNEX:
$10.65B
MAIN:
$5.22
SNEX:
$7.78
MAIN:
9.97
SNEX:
16.79
MAIN:
1.14
SNEX:
0.63
MAIN:
6.63
SNEX:
0.05
MAIN:
1.52
SNEX:
3.94
MAIN:
$704.17M
SNEX:
$152.34B
MAIN:
$499.08M
SNEX:
$47.64B
MAIN:
$396.90M
SNEX:
$2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. SNEX — Ранг доходности на риск
MAIN
SNEX
Сравнение MAIN c SNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и StoneX Group Inc. (SNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | SNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.48 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 6.26 | -6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 16.05 | -16.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и SNEX
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки SNEX в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и SNEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | SNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -97.89% | +33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -20.91% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -20.91% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -24.07% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -48.65% | -15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | 0.00% | -18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -42.89% | +35.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 8.15% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и SNEX
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 5.82%, в то время как у StoneX Group Inc. (SNEX) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | SNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 12.49% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 30.78% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 42.37% | -17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 35.13% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 36.47% | -9.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и SNEX
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, тогда как SNEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и SNEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и StoneX Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и SNEX
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.35B при выручке в 45.76B, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SNEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.32B при выручке в 45.76B, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
SNEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 174.30M при выручке в 45.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and SNEX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNEX has higher volatility (12.49%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs SNEX's -97.89%.
SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и SNEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор