PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGY с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с BUYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 14.55% vs 10.30% for BUYW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MAGY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.68%.

MAGY

1 день
1.17%
1 месяц
2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.01%
1 год
14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.28%
1 месяц
0.92%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.93%
1 год
10.30%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и BUYW

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-0.35%26.79%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.68%11.87%

Correlation

The correlation between MAGY and BUYW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов MAGY и BUYW

Секторы
MAGY
BUYW

Финансовые услуги

99.9%
15.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

16.9%

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

13.6%

Здравоохранение

-

13.0%

Промышленность

-

4.4%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

24.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

MAGY
99.9%
BUYW
15.3%

Сырьевые материалы

MAGY

-

BUYW
1.0%

Коммуникационные услуги

MAGY

-

BUYW
16.9%

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

BUYW
6.4%

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

BUYW
3.2%

Энергетика

MAGY

-

BUYW
13.6%

Здравоохранение

MAGY

-

BUYW
13.0%

Промышленность

MAGY

-

BUYW
4.4%

Недвижимость

MAGY

-

BUYW
1.0%

Технологии

MAGY

-

BUYW
24.0%

Коммунальные услуги

MAGY

-

BUYW
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

MAGY vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGYBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.14

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.25

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

4.00

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

21.37

-17.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGY vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BUYW равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGYBUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.14

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.17

+0.44

Просадки

Сравнение просадок MAGY и BUYW

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-9.36%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-2.59%

-11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

0.00%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-0.61%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

0.48%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и BUYW

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что MAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.00%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

4.03%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

4.85%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

8.47%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

8.47%

+6.11%

Сравнение комиссий MAGY и BUYW

MAGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и BUYW

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.92%, что больше доходности BUYW в 5.89%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.89%5.89%5.93%5.95%0.50%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.92%23.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and BUYW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (3.79%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs BUYW's -9.36%.

On 1-year performance, MAGY leads with 14.55% vs 10.30% for BUYW. On fees, MAGY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 14.55% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

MAGY has the higher dividend yield at 36.92%, compared with 5.89% for BUYW.

They also come from different issuers: Roundhill and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 1.29% for BUYW.

BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор