Сравнение MAGX с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
MAGX и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGX или TECL.
Корреляция
Корреляция между MAGX и TECL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и TECL
Основные характеристики
MAGX:
0.43
TECL:
-0.21
MAGX:
1.03
TECL:
0.29
MAGX:
1.13
TECL:
1.04
MAGX:
0.51
TECL:
-0.28
MAGX:
1.37
TECL:
-0.70
MAGX:
20.37%
TECL:
26.65%
MAGX:
65.37%
TECL:
89.05%
MAGX:
-54.18%
TECL:
-77.96%
MAGX:
-41.20%
TECL:
-51.72%
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -33.25%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -40.25%.
MAGX
-33.25%
-10.58%
-18.46%
28.05%
N/A
N/A
TECL
-40.25%
-16.90%
-40.87%
-19.35%
30.29%
30.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGX и TECL
MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MAGX и TECL
MAGX
TECL
Сравнение MAGX c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и TECL
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности TECL в 0.66%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.28% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.66% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и TECL
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.18%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и TECL
Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 39.81%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 54.73%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.