Сравнение MAGX с TECL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

MAGX и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и TECL

	2026 (YTD)	2025	2024
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF	-23.25%	26.16%	81.14%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	-23.03%	38.60%	13.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAGX показывает доходность -23.25%, а TECL немного выше – -23.03%.

MAGX

1 день: 2.69%

1 месяц: -10.34%

С начала года: -23.25%

6 месяцев: -21.67%

1 год: 37.87%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

TECL

1 день: 4.38%

1 месяц: -11.82%

С начала года: -23.03%

6 месяцев: -24.85%

1 год: 61.22%

3 года*: 37.70%

5 лет*: 17.45%

10 лет*: 37.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Название символа

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с MAGX:

MAGX с MAGS MAGX с QQQU MAGX с YMAG MAGX с QLD MAGX с TQQQ MAGX с FNGO MAGX с VGT

Часто сравнивают с TECL:

TECL с TQQQ TECL с SOXL TECL с TECS TECL с FNGU TECL с QQQ TECL с BULZ TECL с VGT

Сравнение комиссий MAGX и TECL

MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

MAGX

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MAGX vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TECL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MAGX	TECL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	0.77	-0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.33	1.49	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.21	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.16	1.38	-0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.66	3.85	-0.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECL равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MAGX	TECL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	0.77	-0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.24	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.53	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.63	-0.06

Корреляция

Корреляция между MAGX и TECL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и TECL

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности TECL в 9.23%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF	2.67%	2.05%	0.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	9.23%	7.19%	0.29%	0.28%	0.22%	0.32%	0.52%	0.25%	0.47%	0.10%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и TECL

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и TECL.

Загрузка...

Показатели просадок

	MAGX	TECL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.19%	-77.96%	+23.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-37.24%	-46.58%	+9.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-77.96%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-77.96%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-29.46%	-37.08%	+7.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.08%	-18.49%	+4.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.80%	16.75%	-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и TECL

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.99%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MAGX	TECL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.99%	24.34%	-7.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	31.00%	49.46%	-18.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	57.15%	79.85%	-22.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	54.60%	73.52%	-18.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	54.60%	71.84%	-17.24%

Сравнение MAGX с TECL

Доходность

Сравнение доходности MAGX и TECL

Сравнение доходности по годам MAGX и TECL

Доходность по периодам

MAGX

TECL

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MAGX и TECL

Доходность на риск

MAGX vs. TECL — Ранг доходности на риск

MAGX

TECL

Сравнение MAGX c TECL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MAGX vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и TECL

Просадки

Сравнение просадок MAGX и TECL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и TECL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)