Сравнение MAGX с DRAM
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MAGX charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAGX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGX и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 34.55% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 151.12% |
Correlation
The correlation between MAGX and DRAM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение распределения секторов MAGX и DRAM
Секторы
MAGX
DRAM
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MAGX
DRAM
-
Сырьевые материалы
MAGX
-
DRAM
-
Коммуникационные услуги
MAGX
-
DRAM
-
Потребительский циклический сектор
MAGX
-
DRAM
-
Потребительский защитный сектор
MAGX
-
DRAM
-
Энергетика
MAGX
-
DRAM
-
Здравоохранение
MAGX
-
DRAM
-
Промышленность
MAGX
-
DRAM
-
Недвижимость
MAGX
-
DRAM
-
Технологии
MAGX
-
DRAM
Коммунальные услуги
MAGX
-
DRAM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGX vs. DRAM — Ранг доходности на риск
MAGX
DRAM
Сравнение MAGX c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGX | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGX | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 341.95 | -341.10 |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и DRAM
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGX | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -10.46% | -43.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | 0.00% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -1.64% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGX | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.88% | 73.92% | -34.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.52% | 73.92% | -20.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.52% | 73.92% | -20.40% |
Сравнение комиссий MAGX и DRAM
MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и DRAM
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.02% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
MAGX and DRAM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
MAGX has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for DRAM.
MAGX is categorized as Leveraged Equities, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для MAGX и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор