PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с ARMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

MAGX и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и ARMG

2026 (YTD)2025
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%31.07%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		78.95%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с NBIG

Сравнение комиссий MAGX и ARMG

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

MAGX vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.29

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.51

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

0.92

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.29

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.22

+0.79

Корреляция

Корреляция между MAGX и ARMG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и ARMG

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности ARMG в 2.72%

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.72%4.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и ARMG

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-80.28%

+26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-68.13%

+30.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-57.60%

+28.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-56.38%

+42.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

37.78%

-25.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и ARMG

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 16.99%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

45.35%

-28.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

76.96%

-45.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

117.71%

-60.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

123.23%

-68.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

123.23%

-68.63%