PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGS с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с AIS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while AIS is a Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, MAGS returned 20.55% vs 135.01% for AIS. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MAGS charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 81.55%.

MAGS

1 день
-0.78%
1 месяц
3.23%
6 месяцев
6.76%
С начала года
3.73%
1 год
20.55%
3 года*
31.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
36.96%

AIS

1 день
-1.82%
1 месяц
-11.03%
6 месяцев
66.96%
С начала года
81.55%
1 год
135.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
82.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
$42.81M$40.39M$52.13M

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF
$361.59M$320.62M$295.67M

Сравнение доходности по годам MAGS и AIS

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%4.12%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		81.55%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between MAGS and AIS is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.60

The correlation between MAGS and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и AIS

Секторы
MAGS
AIS

Технологии

13.0%
87.2%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

6.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

MAGS
13.0%
AIS
87.2%

Коммуникационные услуги

MAGS
6.5%
AIS

-

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.2%
AIS

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

AIS
0.3%

Энергетика

MAGS

-

AIS

-

Финансовые услуги

MAGS

-

AIS
-0.0%

Здравоохранение

MAGS

-

AIS

-

Промышленность

MAGS

-

AIS
6.8%

Недвижимость

MAGS

-

AIS

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

AIS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с DRAMAIS с AIPOAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

MAGS vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MAGS c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.82

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.01

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.94

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

15.65

-12.39

MAGS vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и AIS

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки AIS в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-34.44%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-34.44%

+15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-22.44%

+18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-6.43%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

8.66%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и AIS

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 8.60%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

20.90%

-12.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

43.62%

-25.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

48.24%

-25.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

44.22%

-18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

44.22%

-18.10%

Сравнение комиссий MAGS и AIS

MAGS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и AIS

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and AIS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (20.90%) compared to MAGS (8.60%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs AIS's -34.44%.

On 1-year performance, AIS leads with 135.01% vs 20.55% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 135.01% return vs 20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for AIS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while AIS is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares. Their fees differ too: 0.30% for MAGS and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор