Сравнение MAGS с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
MAGS и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGS и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGS и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 3.57% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и AIS
MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
MAGS vs. AIS — Ранг доходности на риск
MAGS
AIS
Сравнение MAGS c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.73 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.20 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 5.38 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 18.48 | -12.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.73 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MAGS и AIS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и AIS
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и AIS
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGS | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -32.78% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -18.75% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -7.84% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -5.97% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 5.46% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и AIS
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 8.50%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGS | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 15.36% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 27.11% | -11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 36.65% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 36.16% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 36.16% | -9.88% |