Сравнение MAGC с PLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW).
MAGC и PLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGC и PLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGC и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | -6.47% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -22.30%.
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGC и PLTW
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Доходность на риск
MAGC vs. PLTW — Ранг доходности на риск
MAGC
PLTW
Сравнение MAGC c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.10 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 1.72 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.68 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 3.95 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.10 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.29 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между MAGC и PLTW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и PLTW
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PLTW в 114.64%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и PLTW
Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки PLTW в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и PLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGC | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -45.33% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -45.33% | +16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -36.44% | +9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -16.44% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 19.20% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 9.17%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGC | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 18.32% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 45.09% | -26.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 69.24% | -38.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 73.25% | -38.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 73.25% | -38.55% |