Сравнение MA с NOW
MA (Mastercard Incorporated) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MA returned 20.01%/yr vs 21.83%/yr for NOW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -31.65%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 20.01% против 21.83% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
NOW
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 10.16%
- 6 месяцев
- -17.76%
- С начала года
- -31.65%
- 1 год
- -45.66%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- 21.83%
- Всё время*
- 24.61%
Сравнение доходности по годам MA и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
NOW ServiceNow, Inc | -31.65% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between MA and NOW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.47 |
The correlation between MA and NOW shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$483.70B
NOW:
$107.98B
MA:
$17.33
NOW:
$1.68
MA:
31.60
NOW:
62.31
MA:
1.84
NOW:
0.53
MA:
14.50
NOW:
7.84
MA:
72.73
NOW:
8.02
MA:
$33.94B
NOW:
$13.96B
MA:
$26.70B
NOW:
$10.69B
MA:
$21.23B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. NOW — Ранг доходности на риск
MA
NOW
Сравнение MA c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.85 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.78 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.30 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и NOW
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -64.54% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -58.34% | +37.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -64.54% | +43.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -64.54% | +36.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -64.54% | +23.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -55.27% | +47.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -14.07% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 35.08% | -23.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и NOW
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.95%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 15.76% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 47.81% | -30.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 52.41% | -30.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 44.04% | -20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 40.94% | -14.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и NOW
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как NOW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
NOW ServiceNow, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и NOW
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MA and NOW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (15.76%) compared to MA (6.95%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs NOW's -64.54%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор