PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LYV с COST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LYV и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYV и COST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
7.11%10.04%38.35%34.21%-41.73%62.89%2.81%45.12%15.69%60.04%
COST
Costco Wholesale Corporation
15.72%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Фундаментальные показатели

EPS

LYV:

$3.83

COST:

$25.63

Коэффициент P/E

LYV:

39.82

COST:

38.88

Коэффициент PEG

LYV:

0.51

COST:

3.04

Коэффициент P/S

LYV:

1.46

COST:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

LYV:

$24.57B

COST:

$286.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYV:

$11.35B

COST:

$19.33B

EBITDA (12 мес.)

LYV:

$1.84B

COST:

$12.73B

Доходность по периодам

С начала года, LYV показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYV имеют среднегодовую доходность 21.24%, а акции COST немного впереди с 22.28%.


LYV

1 день
0.08%
1 месяц
-5.67%
С начала года
7.11%
6 месяцев
-3.93%
1 год
15.62%
3 года*
29.67%
5 лет*
11.63%
10 лет*
21.24%

COST

1 день
0.01%
1 месяц
-0.62%
С начала года
15.72%
6 месяцев
8.94%
1 год
4.99%
3 года*
27.83%
5 лет*
24.29%
10 лет*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Live Nation Entertainment, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Доходность на риск

LYV vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYV
Ранг доходности на риск LYV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYV: 5656
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг доходности на риск COST: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYV c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LYVCOSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.25

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.50

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.31

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

0.61

+0.83

LYV vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYV на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYV и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LYVCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.08

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.02

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.29

Корреляция

Корреляция между LYV и COST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LYV и COST

LYV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.52%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Просадки

Сравнение просадок LYV и COST

Максимальная просадка LYV за все время составила -89.94%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYV и COST.


Загрузка...

Показатели просадок


LYVCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.94%

-53.39%

-36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.84%

-19.35%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.16%

-31.40%

-16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.23%

-31.40%

-29.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-6.95%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.17%

-13.40%

-13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

9.67%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LYV и COST

Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что LYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LYVCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

4.38%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

13.33%

+11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.33%

20.08%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.34%

22.51%

+12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.20%

21.90%

+16.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYV и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Live Nation Entertainment, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.50B
69.60B
(LYV) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LYV и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Live Nation Entertainment, Inc. и Costco Wholesale Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
85.1%
-12.6%
Активы портфеля
LYV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Live Nation Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.23B при выручке в 8.50B, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.

LYV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Live Nation Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.45M при выручке в 8.50B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

LYV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Live Nation Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.46M при выручке в 8.50B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.