Сравнение LYV с RACE
LYV (Live Nation Entertainment, Inc.) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. LYV operates in Entertainment (Communication Services), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LYV returned 20.71%/yr vs 24.52%/yr for RACE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYV и RACE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYV показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у RACE с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции LYV уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 20.71% против 24.52% соответственно.
LYV
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 20.71%
RACE
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- -25.56%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам LYV и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYV Live Nation Entertainment, Inc. | 12.99% | 10.04% | 38.35% | 34.21% | -41.73% | 62.89% | 2.81% | 45.12% | 15.69% | 60.04% |
RACE Ferrari N.V. | -3.12% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
Correlation
The correlation between LYV and RACE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.37 |
The correlation between LYV and RACE shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LYV:
$37.42B
RACE:
$62.05B
LYV:
$0.36
RACE:
$8.98
LYV:
450.80
RACE:
38.96
LYV:
5.76
RACE:
2.02
LYV:
1.47
RACE:
8.64
LYV:
$25.61B
RACE:
$7.21B
LYV:
$10.31B
RACE:
$3.72B
LYV:
$1.55B
RACE:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYV vs. RACE — Ранг доходности на риск
LYV
RACE
Сравнение LYV c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYV | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.65 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | -1.04 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYV | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.74 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.67 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок LYV и RACE
Максимальная просадка LYV за все время составила -89.94%, что больше максимальной просадки RACE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYV и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYV | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.94% | -43.61% | -46.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.84% | -39.22% | +11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -39.22% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.16% | -39.22% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.23% | -39.22% | -22.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -30.83% | +23.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.99% | -10.98% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | 24.59% | -12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYV и RACE
Текущая волатильность для Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) составляет 8.91%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что LYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYV | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 11.20% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 23.92% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 34.66% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.17% | 29.42% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.31% | 29.50% | +8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYV и RACE
LYV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYV Live Nation Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RACE Ferrari N.V. | 2.43% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYV и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Live Nation Entertainment, Inc. и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYV и RACE
LYV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Live Nation Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.79B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
LYV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Live Nation Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в -370.52M при выручке в 3.79B, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
LYV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Live Nation Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -389.10M при выручке в 3.79B, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
LYV and RACE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (11.20%) compared to LYV (8.91%). In terms of maximum drawdown, LYV dropped -89.94% vs RACE's -43.61%.
LYV currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYV и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор