PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LYV с RACE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LYV и RACE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LYV с RACE

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) и Ferrari N.V. (RACE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYV или RACE.

Доходность

Сравнение доходности LYV и RACE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) и Ferrari N.V. (RACE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYV:

1.61

RACE:

0.64

Коэф-т Сортино

LYV:

2.12

RACE:

1.03

Коэф-т Омега

LYV:

1.29

RACE:

1.13

Коэф-т Кальмара

LYV:

1.48

RACE:

0.78

Коэф-т Мартина

LYV:

5.26

RACE:

1.89

Индекс Язвы

LYV:

8.48%

RACE:

8.98%

Дневная вол-ть

LYV:

29.40%

RACE:

28.35%

Макс. просадка

LYV:

-89.94%

RACE:

-43.61%

Текущая просадка

LYV:

-11.30%

RACE:

-5.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYV:

$32.50B

RACE:

$85.36B

EPS

LYV:

$2.86

RACE:

$9.96

Коэффициент P/E

LYV:

47.60

RACE:

48.09

Коэффициент PEG

LYV:

4.65

RACE:

4.63

Коэффициент P/S

LYV:

1.43

RACE:

12.40

Коэффициент P/B

LYV:

297.71

RACE:

21.10

Общая выручка (12 мес.)

LYV:

$22.74B

RACE:

$6.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYV:

$5.67B

RACE:

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

LYV:

$1.72B

RACE:

$2.58B

Доходность по периодам

С начала года, LYV показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью 13.49%.

LYV

С начала года

5.94%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

-0.77%

1 год

47.01%

3 года

13.01%

5 лет

22.78%

10 лет

17.00%

RACE

С начала года

13.49%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

11.05%

1 год

17.89%

3 года

35.84%

5 лет

23.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Live Nation Entertainment, Inc.

Ferrari N.V.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYV и RACE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LYV
Ранг риск-скорректированной доходности LYV, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
RACE
Ранг риск-скорректированной доходности RACE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RACE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYV c RACE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LYV на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа RACE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYV и RACE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYV и RACE

LYV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM202420232022202120202019201820172016
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RACE
Ferrari N.V.		0.65%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.65%0.89%

Просадки

Сравнение просадок LYV и RACE

Максимальная просадка LYV за все время составила -89.94%, что больше максимальной просадки RACE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYV и RACE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LYV и RACE

Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Ferrari N.V. (RACE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что LYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYV и RACE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Live Nation Entertainment, Inc. и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
3.38B
1.79B
(LYV) Общая выручка
(RACE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LYV и RACE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Live Nation Entertainment, Inc. и Ferrari N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
33.3%
52.1%
(LYV) Валовая рентабельность
(RACE) Валовая рентабельность
LYV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Live Nation Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

RACE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 933.26M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

LYV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Live Nation Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.77M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

RACE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 551.40M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.

LYV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Live Nation Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.20M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

RACE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 411.64M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.