PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LYV с BKNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LYV и BKNG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LYV с BKNG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) и Booking Holdings Inc. (BKNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYV или BKNG.

Доходность

Сравнение доходности LYV и BKNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LYV:

1.61

BKNG:

1.66

Коэф-т Сортино

LYV:

2.12

BKNG:

2.15

Коэф-т Омега

LYV:

1.29

BKNG:

1.30

Коэф-т Кальмара

LYV:

1.48

BKNG:

2.20

Коэф-т Мартина

LYV:

5.26

BKNG:

5.98

Индекс Язвы

LYV:

8.48%

BKNG:

7.83%

Дневная вол-ть

LYV:

29.40%

BKNG:

29.25%

Макс. просадка

LYV:

-89.94%

BKNG:

-99.32%

Текущая просадка

LYV:

-11.30%

BKNG:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYV:

$32.50B

BKNG:

$179.04B

EPS

LYV:

$2.86

BKNG:

$160.66

Коэффициент P/E

LYV:

47.60

BKNG:

34.25

Коэффициент PEG

LYV:

4.65

BKNG:

1.57

Коэффициент P/S

LYV:

1.43

BKNG:

7.43

Коэффициент P/B

LYV:

297.71

BKNG:

34.95

Общая выручка (12 мес.)

LYV:

$22.74B

BKNG:

$24.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYV:

$5.67B

BKNG:

$23.57B

EBITDA (12 мес.)

LYV:

$1.72B

BKNG:

$8.88B

Доходность по периодам

С начала года, LYV показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у BKNG с доходностью 11.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYV имеют среднегодовую доходность 17.00%, а акции BKNG немного отстают с 16.65%.

LYV

С начала года

5.94%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

-0.77%

1 год

47.01%

3 года

13.01%

5 лет

22.78%

10 лет

17.00%

BKNG

С начала года

11.31%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

6.49%

1 год

48.22%

3 года

35.48%

5 лет

27.75%

10 лет

16.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Live Nation Entertainment, Inc.

Booking Holdings Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LYV и BKNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LYV
Ранг риск-скорректированной доходности LYV, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
BKNG
Ранг риск-скорректированной доходности BKNG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKNG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LYV c BKNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LYV на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKNG равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYV и BKNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYV и BKNG

LYV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM2024
LYV
Live Nation Entertainment, Inc.		0.00%0.00%
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.65%0.70%

Просадки

Сравнение просадок LYV и BKNG

Максимальная просадка LYV за все время составила -89.94%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYV и BKNG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LYV и BKNG

Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что LYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYV и BKNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Live Nation Entertainment, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
3.38B
4.76B
(LYV) Общая выручка
(BKNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LYV и BKNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Live Nation Entertainment, Inc. и Booking Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
33.3%
96.1%
(LYV) Валовая рентабельность
(BKNG) Валовая рентабельность
LYV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Live Nation Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

BKNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.58B при выручке в 4.76B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.

LYV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Live Nation Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.77M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

BKNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 4.76B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

LYV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Live Nation Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.20M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

BKNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 333.00M при выручке в 4.76B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.