- ISIN
- US5380341090
- CUSIP
- 538034109
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 21 дек. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $38.17B
- Enterprise Value
- $34.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.36
- Коэффициент P/E
- 459.87
- Коэффициент PEG
- 5.87
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.31B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.55B
- Годовой диапазон
- $125.34 - $175.25
- Целевая цена
- $181.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -60.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LYV
Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) прибавил 15.3% с начала года. По цене $164 за акцию LYV торгуется на 6.3% ниже 52-недельного максимума в $175. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LYV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,841.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) показал доход в 15.26% с начала года и 20.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LYV составила 21.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Live Nation Entertainment, Inc.
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 20.76%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 21.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LYV по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +46.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -56.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LYV закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2008 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший день был 12 нояб. 2008 г. с доходностью -27.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.07% | 11.47% | -5.94% | 3.56% | 6.63% | -2.47% | 15.26% | ||||||
| 2025 | 11.72% | -0.91% | -8.91% | 1.43% | 3.58% | 10.27% | -2.37% | 12.72% | -1.86% | -8.49% | -12.09% | 8.41% | 10.04% |
| 2024 | -5.07% | 9.15% | 9.06% | -15.94% | 5.43% | 0.00% | 2.61% | 1.54% | 12.10% | 6.99% | 18.02% | -6.33% | 38.35% |
| 2023 | 15.41% | -10.47% | -2.86% | -3.17% | 17.94% | 13.97% | -3.69% | -3.67% | -1.76% | -3.64% | 5.25% | 11.14% | 34.21% |
| 2022 | -8.51% | 10.33% | -2.63% | -10.85% | -9.37% | -13.12% | 13.82% | -3.86% | -15.85% | 4.69% | -8.60% | -4.15% | -41.73% |
| 2021 | -9.57% | 33.72% | -4.74% | -3.27% | 10.05% | -2.80% | -9.93% | 9.90% | 5.11% | 11.00% | 5.44% | 12.23% | 62.89% |
Метрики бенчмарка
Live Nation Entertainment, Inc. has an annualized alpha of 9.99%, beta of 1.35, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 2005.
- This stock captured 159.63% of S&P 500 Index gains and 129.88% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.99%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 159.63%
- Участие в снижении
- 129.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LYV имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LYV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.93 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 13.52 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Live Nation Entertainment, Inc. показал максимальную просадку в 89.94%, зарегистрированную 20 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1331 торговую сессию.
Текущая просадка Live Nation Entertainment, Inc. составляет 5.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -89.94%март 2009 г. | 2y 1mo | 5y 3mo | 7y 4moфевр. 2007 г. - июль 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -61.23%март 2020 г. | 27d | 10mo 7d | 11mo 4dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -48.16%март 2023 г. | 1y 23d | 1y 7mo | 2y 8moфевр. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.72%февр. 2016 г. | 8mo 2d | 1y 8d | 1y 8moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -27.84%нояб. 2025 г. | 2mo 13d | — | 8mo 25dсент. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| LYV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.94% | -56.78% | -33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.84% | -9.10% | -18.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -18.90% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.16% | -25.43% | -22.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.23% | -33.92% | -27.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -0.74% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.00% | -10.72% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | 1.97% | +9.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Live Nation Entertainment, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Live Nation Entertainment, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LYV в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у LYV коэффициент P/E составляет 459.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LYV по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у LYV коэффициент PEG составляет 5.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LYV по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у LYV коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LYV
Добавьте Live Nation Entertainment, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LYV