PortfoliosLab logo
Live Nation Entertainment, Inc. (LYV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5380341090

CUSIP

538034109

Отрасль

Entertainment

Дата IPO

21 дек. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$31.00B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.96

Коэффициент P/E

45.19

Коэффициент PEG

4.18

Общая выручка (12 мес.)

$22.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

$1.72B

Годовой диапазон

$86.81 - $157.75

Целевая цена

$160.96

Процент коротких позиций

9.24%

Коэффициент коротких позиций

5.24

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Live Nation Entertainment, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,136.22%
345.94%
LYV (Live Nation Entertainment, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) показал доход в 3.58% с начала года и 39.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LYV составила 17.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.31%.


LYV

С начала года

3.58%

1 месяц

12.50%

6 месяцев

6.46%

1 год

39.23%

5 лет

26.28%

10 лет

17.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.26%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.02%

1 год

8.55%

5 лет

14.02%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LYV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.72%-0.91%-8.91%1.43%1.27%3.58%
2024-5.07%9.15%9.06%-15.94%5.43%0.00%2.61%1.54%12.10%6.99%18.02%-6.33%38.35%
202315.41%-10.47%-2.86%-3.17%17.94%13.97%-3.69%-3.67%-1.76%-3.64%5.25%11.14%34.21%
2022-8.51%10.33%-2.63%-10.85%-9.37%-13.12%13.82%-3.86%-15.85%4.69%-8.60%-4.15%-41.73%
2021-9.57%33.72%-4.74%-3.27%10.05%-2.80%-9.93%9.90%5.11%11.00%5.44%12.23%62.89%
2020-4.63%-10.84%-25.19%-1.30%9.56%-9.83%5.59%21.34%-5.14%-9.43%34.53%11.93%2.81%
20198.65%5.70%12.34%2.83%-6.92%8.93%8.77%-3.54%-4.56%6.27%-0.98%2.38%45.12%
20185.85%-0.58%-5.94%-6.34%8.01%13.93%1.46%0.81%9.64%-3.98%6.46%-11.55%15.69%
20177.59%-0.73%6.90%5.89%7.25%1.04%6.94%7.22%8.98%0.53%3.65%-6.19%60.04%
2016-7.61%-3.13%1.46%-3.72%12.43%-2.69%16.68%-2.55%2.84%0.69%0.04%-3.90%8.26%
2015-8.96%7.66%-1.41%-0.67%14.13%-3.88%-4.62%-6.10%-2.36%13.48%-6.93%-3.23%-5.90%
20147.64%6.68%-4.14%-4.00%13.60%4.09%-5.99%-5.39%9.38%8.24%3.08%-2.57%32.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LYV составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LYV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Live Nation Entertainment, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.31
0.44
LYV (Live Nation Entertainment, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Live Nation Entertainment, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.27%
-8.35%
LYV (Live Nation Entertainment, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Live Nation Entertainment, Inc. показал максимальную просадку в 89.94%, зарегистрированную 20 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1331 торговую сессию.

Текущая просадка Live Nation Entertainment, Inc. составляет 13.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.94%9 февр. 2007 г.53220 мар. 2009 г.13313 июл. 2014 г.1863
-61.23%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.21119 янв. 2021 г.231
-48.16%28 февр. 2022 г.26923 мар. 2023 г.41312 нояб. 2024 г.682
-33.72%12 июн. 2015 г.1679 февр. 2016 г.25816 февр. 2017 г.425
-25.13%19 февр. 2025 г.1713 мар. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Live Nation Entertainment, Inc. составляет 12.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.77%
11.43%
LYV (Live Nation Entertainment, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Live Nation Entertainment, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Live Nation Entertainment, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -26.2% ниже.


-3.00-2.00-1.000.001.002.0020212022202320242025
0.09
0.13
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Live Nation Entertainment, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LYV в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у LYV коэффициент P/E составляет 45.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LYV по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у LYV коэффициент PEG составляет 4.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LYV по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у LYV коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LYV по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у LYV коэффициент P/B составляет 292.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию