PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYSDY с USAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LYSDY с USAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и USA Rare Earth, Inc (USAR).

Доходность

Сравнение доходности LYSDY и USAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYSDY и USAR

2026 (YTD)202520242023
LYSDY
Lynas Rare Earths Ltd ADR		64.93%109.37%-18.22%2.88%
USAR
USA Rare Earth, Inc		24.37%3.66%11.13%2.58%

Фундаментальные показатели

EPS

LYSDY:

$0.14

USAR:

-$4.57

Коэффициент P/S

LYSDY:

11.01

USAR:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

LYSDY:

$1.19B

USAR:

$314.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

LYSDY:

$301.27M

USAR:

$254.80M

EBITDA (12 мес.)

LYSDY:

$236.57M

USAR:

-$50.51M

Доходность по периодам

С начала года, LYSDY показывает доходность 64.93%, что значительно выше, чем у USAR с доходностью 24.37%.

LYSDY

1 день
1.19%
1 месяц
-4.28%
С начала года
64.93%
6 месяцев
20.39%
1 год
204.46%
3 года*
47.62%
5 лет*
23.78%
10 лет*
74.87%

USAR

1 день
-2.21%
1 месяц
-29.08%
С начала года
24.37%
6 месяцев
-19.61%
1 год
135.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lynas Rare Earths Ltd ADR

USA Rare Earth, Inc

Часто сравнивают с LYSDY:
LYSDY с MPLYSDY с ARRNFLYSDY с ARECLYSDY с CTGOLYSDY с NBLYSDY с HBMLYSDY с AYTU
Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с CRMLUSAR с UUUUUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с ARECUSAR с AP

Доходность на риск

LYSDY vs. USAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYSDY
Ранг доходности на риск LYSDY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYSDY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYSDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYSDY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYSDY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYSDY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYSDY c USAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYSDYUSARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.09

0.99

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

2.25

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

2.15

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

3.68

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYSDY vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYSDY на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа USAR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYSDY и USAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYSDYUSARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

0.99

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.15

-0.12

Корреляция

Корреляция между LYSDY и USAR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYSDY и USAR

Ни LYSDY, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYSDY и USAR

Максимальная просадка LYSDY за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSDY и USAR.

Загрузка...

Показатели просадок

LYSDYUSARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-69.23%

-30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.39%

-69.23%

+22.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.67%

-61.74%

+11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.92%

-17.24%

-67.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.86%

40.57%

-18.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LYSDY и USAR

Текущая волатильность для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) составляет 18.70%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что LYSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYSDYUSARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.70%

24.76%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.18%

88.99%

-35.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.71%

137.67%

-70.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

103.98%

-53.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

279.44%

103.98%

+175.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYSDY и USAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lynas Rare Earths Ltd ADR и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
406.10M
1.64M
(LYSDY) Общая выручка
(USAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию