Сравнение LYG с MU
LYG (Lloyds Banking Group plc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. LYG operates in Banks - Regional (Financial Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, LYG returned 7.24%/yr vs 52.53%/yr for MU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYG и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYG показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%. За последние 10 лет акции LYG уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 7.24% против 52.53% соответственно.
LYG
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 19.53%
- 10 лет*
- 7.24%
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
Сравнение доходности по годам LYG и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 2.65% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between LYG and MU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2001 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
LYG:
$0.45
MU:
$21.26
LYG:
11.88
MU:
40.65
LYG:
5.94
MU:
0.15
LYG:
0.92
MU:
16.86
LYG:
$65.49B
MU:
$58.12B
LYG:
$65.49B
MU:
$33.96B
LYG:
$7.17B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYG vs. MU — Ранг доходности на риск
LYG
MU
Сравнение LYG c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYG | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.79 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 23.84 | -22.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 92.82 | -88.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 10.62 | -9.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.15 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 1.06 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.30 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LYG и MU
Максимальная просадка LYG за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -98.25% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -30.28% | +7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -57.63% | +34.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.19% | -57.63% | +17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | -57.63% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.58% | -19.97% | -37.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.42% | -58.19% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 7.76% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYG и MU
Текущая волатильность для Lloyds Banking Group plc (LYG) составляет 9.31%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.52%. Это указывает на то, что LYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYG | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 33.52% | -24.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.77% | 56.29% | -34.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.01% | 68.01% | -40.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 52.75% | -20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 49.89% | -13.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYG и MU
Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.76% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYG и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYG и MU
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
LYG and MU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to LYG (9.31%). In terms of maximum drawdown, LYG dropped -94.84% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYG и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор