Сравнение LYG с BE
LYG (Lloyds Banking Group plc) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. LYG operates in Banks - Regional (Financial Services), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, LYG returned 23.43%/yr vs 62.62%/yr for BE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYG и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYG показывает доходность 12.70%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 248.37%.
LYG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 45.28%
- 5 лет*
- 23.43%
- 10 лет*
- 11.93%
BE
- 1 день
- 10.07%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 248.37%
- 6 месяцев
- 246.89%
- 1 год
- 1,165.47%
- 3 года*
- 164.54%
- 5 лет*
- 62.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYG и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 12.70% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -21.93% |
BE Bloom Energy Corporation | 248.37% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between LYG and BE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
LYG:
£0.50
BE:
$0.02
LYG:
8.74
BE:
13.69K
LYG:
0.67
BE:
33.71
LYG:
£65.49B
BE:
$2.45B
LYG:
£65.49B
BE:
$761.91M
LYG:
£7.17B
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYG vs. BE — Ранг доходности на риск
LYG
BE
Сравнение LYG c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYG | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.62 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 25.65 | -23.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 78.52 | -73.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYG и BE
Максимальная просадка LYG за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYG | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -92.54% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -45.94% | +23.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -53.42% | +30.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.19% | -75.87% | +35.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.42% | -12.48% | -40.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.39% | -51.68% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 14.99% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYG и BE
Текущая волатильность для Lloyds Banking Group plc (LYG) составляет 9.09%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 37.88%. Это указывает на то, что LYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYG | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 37.88% | -28.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.84% | 77.61% | -54.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 110.92% | -82.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.17% | 86.93% | -54.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 96.00% | -60.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYG и BE
Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.42% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYG и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lloyds Banking Group plc и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYG и BE
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
LYG and BE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (37.88%) compared to LYG (9.09%). In terms of maximum drawdown, LYG dropped -94.84% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.64 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYG и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор