Сравнение HAIN с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Доходность
Сравнение доходности HAIN и STZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAIN и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIN The Hain Celestial Group, Inc. | -32.91% | -82.60% | -43.84% | -32.32% | -62.03% | 6.13% | 54.69% | 63.65% | -62.59% | 8.61% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 10.23% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Фундаментальные показатели
HAIN:
$65.08M
STZ:
$26.38B
HAIN:
-$6.05
STZ:
$6.30
HAIN:
0.04
STZ:
2.84
HAIN:
0.20
STZ:
3.30
HAIN:
$1.51B
STZ:
$9.38B
HAIN:
$301.51M
STZ:
$4.88B
HAIN:
-$428.18M
STZ:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, HAIN показывает доходность -32.91%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции HAIN уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -33.41% против 1.43% соответственно.
HAIN
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -32.91%
- 6 месяцев
- -53.98%
- 1 год
- -82.74%
- 3 года*
- -65.28%
- 5 лет*
- -56.15%
- 10 лет*
- -33.41%
STZ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAIN vs. STZ — Ранг доходности на риск
HAIN
STZ
Сравнение HAIN c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAIN | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.56 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -0.66 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.46 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.75 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAIN | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.95 | -0.27 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 | 0.05 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.46 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между HAIN и STZ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIN и STZ
HAIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIN The Hain Celestial Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.70% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок HAIN и STZ
Максимальная просадка HAIN за все время составила -99.17%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIN и STZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAIN | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -67.39% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.68% | -33.85% | -51.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.79% | -51.28% | -47.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.95% | -53.53% | -45.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -41.96% | -57.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.76% | -16.45% | -24.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.82% | 20.83% | +43.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIN и STZ
The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) имеет более высокую волатильность в 30.01% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что HAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAIN | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.01% | 5.77% | +24.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.14% | 20.35% | +36.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.56% | 28.67% | +63.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.22% | 23.86% | +35.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.17% | 26.69% | +22.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAIN и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hain Celestial Group, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAIN и STZ
HAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.44M при выручке в 384.12M, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
HAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -98.82M при выручке в 384.12M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 692.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
HAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hain Celestial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -116.01M при выручке в 384.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.2%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 502.80M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.