Сравнение HAIN с STZ

С начала года, HAIN показывает доходность -32.03%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью -19.90%. За последние 10 лет акции HAIN уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -23.76% против 5.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAIN на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STZ равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAIN и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HAIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

Максимальная просадка HAIN за все время составила -94.41%, что больше максимальной просадки STZ в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIN и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) имеет более высокую волатильность в 21.30% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что HAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hain Celestial Group, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.