Сравнение HAIN с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAIN или STZ.
Основные характеристики
| HAIN | STZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -37.35% | 1.72% |
| Дох-ть за 1 год | -39.13% | 2.66% |
| Дох-ть за 3 года | -45.45% | 3.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -22.90% | 7.74% |
| Дох-ть за 10 лет | -18.71% | 11.35% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | 0.09 |
| Коэф-т Сортино | -0.95 | 0.25 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.45 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | -1.42 | 0.25 |
| Индекс Язвы | 29.17% | 6.73% |
| Дневная вол-ть | 54.31% | 19.29% |
| Макс. просадка | -91.79% | -75.45% |
| Текущая просадка | -90.22% | -9.93% |
Фундаментальные показатели
| HAIN | STZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $602.50M | $43.26B |
| EPS | -$0.84 | $3.17 |
| PEG коэффициент | 0.84 | 1.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.71B | $10.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $376.19M | $5.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $120.09M | $3.81B |
Корреляция
Корреляция между HAIN и STZ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HAIN и STZ
С начала года, HAIN показывает доходность -37.35%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции HAIN уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -18.71% против 11.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAIN c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIN и STZ
HAIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIN The Hain Celestial Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 1.62% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок HAIN и STZ
Максимальная просадка HAIN за все время составила -91.79%, что больше максимальной просадки STZ в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIN и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAIN и STZ
The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что HAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAIN и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hain Celestial Group, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности