PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LWAY с CLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LWAY с CLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Celestica Inc. (CLS).

Доходность

Сравнение доходности LWAY и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LWAY и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LWAY
Lifeway Foods, Inc.		-6.23%-2.30%84.94%141.62%20.65%-14.97%171.86%5.85%-76.50%-30.50%
CLS
Celestica Inc.		-2.33%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%

Фундаментальные показатели

EPS

LWAY:

$1.35

CLS:

$7.19

Коэффициент P/E

LWAY:

16.84

CLS:

40.14

Коэффициент PEG

LWAY:

0.06

CLS:

0.55

Коэффициент P/S

LWAY:

1.10

CLS:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

LWAY:

$212.50M

CLS:

$12.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

LWAY:

$58.21M

CLS:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

LWAY:

$22.74M

CLS:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, LWAY показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции LWAY уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 7.96% против 38.68% соответственно.

LWAY

1 день
17.48%
1 месяц
3.04%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-13.97%
1 год
-7.96%
3 года*
55.52%
5 лет*
33.00%
10 лет*
7.96%

CLS

1 день
2.50%
1 месяц
8.15%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
14.72%
1 год
265.20%
3 года*
181.82%
5 лет*
101.42%
10 лет*
38.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lifeway Foods, Inc.

Celestica Inc.

Часто сравнивают с LWAY:
LWAY с MAMALWAY с VITLLWAY с GGDVYLWAY с USFDLWAY с HAINLWAY с LMBLWAY с SANW
Часто сравнивают с CLS:
CLS с CLS.TOCLS с VRTCLS с FNCLS с NBISCLS с FIXCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

LWAY vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LWAY
Ранг доходности на риск LWAY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWAY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWAY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWAY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWAY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWAY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LWAY c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWAYCLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

3.72

-3.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

3.33

-3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

9.11

-9.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.30

24.13

-24.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LWAY vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LWAY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWAY и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LWAYCLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

3.72

-3.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.83

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.80

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.25

-0.08

Корреляция

Корреляция между LWAY и CLS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и CLS

Ни LWAY, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWAY и CLS

Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и CLS.

Загрузка...

Показатели просадок

LWAYCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.15%

-96.93%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.37%

-29.24%

-18.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.45%

-53.96%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.85%

-80.60%

-11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.82%

-18.12%

-14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.22%

-73.79%

+29.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.76%

11.04%

+12.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и CLS

Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 21.31%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 23.56%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LWAYCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.31%

23.56%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.61%

55.01%

-26.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.67%

71.85%

-29.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.36%

55.71%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.44%

48.75%

+19.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
55.36M
3.71B
(LWAY) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LWAY и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lifeway Foods, Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.1%
11.5%
Активы портфеля
LWAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.45M при выручке в 55.36M, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.57M при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

LWAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.76M при выручке в 55.36M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.73M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

LWAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54M при выручке в 55.36M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 271.61M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.