Сравнение LW с CRWD
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, LW returned -9.85%/yr vs 24.18%/yr for CRWD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.66%.
LW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- -14.70%
- 3 года*
- -25.00%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LW и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 10.21% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 39.71% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between LW and CRWD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between LW and CRWD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LW:
$6.32B
CRWD:
$176.08B
LW:
$2.15
CRWD:
-$0.02
LW:
0.97
CRWD:
34.09
LW:
3.46
CRWD:
38.00
LW:
$6.52B
CRWD:
$5.09B
LW:
$1.34B
CRWD:
$3.82B
LW:
$893.90M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. CRWD — Ранг доходности на риск
LW
CRWD
Сравнение LW c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LW | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.13 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 2.57 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LW и CRWD
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -67.69% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -37.18% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -44.44% | -20.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -67.69% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.84% | -12.70% | -45.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -23.61% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.00% | 16.29% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и CRWD
Текущая волатильность для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) составляет 9.19%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что LW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 18.47% | -9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.28% | 37.66% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 45.48% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 50.78% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.87% | 56.07% | -20.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и CRWD
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.31% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и CRWD
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
LW and CRWD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to LW (9.19%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор