Сравнение LULU с RLGT
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and RLGT (Radiant Logistics, Inc.) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while RLGT operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, LULU returned 5.37%/yr vs 10.53%/yr for RLGT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и RLGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у RLGT с доходностью 45.34%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям RLGT по среднегодовой доходности: 5.37% против 10.53% соответственно.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
RLGT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам LULU и RLGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 45.34% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
Correlation
The correlation between LULU and RLGT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.16 |
Over the past year, LULU and RLGT have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
RLGT:
$446.58M
LULU:
$12.35
RLGT:
$0.33
LULU:
9.62
RLGT:
27.67
LULU:
0.47
RLGT:
0.99
LULU:
1.25
RLGT:
0.50
LULU:
2.73
RLGT:
1.91
LULU:
$11.20B
RLGT:
$893.50M
LULU:
$6.24B
RLGT:
$113.69M
LULU:
$2.44B
RLGT:
$27.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. RLGT — Ранг доходности на риск
LULU
RLGT
Сравнение LULU c RLGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | RLGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.01 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 6.51 | -8.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и RLGT
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке RLGT в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и RLGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | RLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -92.68% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -17.44% | -36.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -36.53% | -41.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -43.29% | -34.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -56.67% | -20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | 0.00% | -76.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -32.86% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 8.06% | +22.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и RLGT
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Radiant Logistics, Inc. (RLGT) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | RLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 7.86% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 31.32% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 38.41% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 38.48% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 44.12% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и RLGT
Ни LULU, ни RLGT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и RLGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Radiant Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и RLGT
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and RLGT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to RLGT (7.86%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs RLGT's -92.68%.
RLGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и RLGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор