Сравнение LULU с NOW
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LULU returned 5.37%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 5.37% против 21.48% соответственно.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам LULU и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between LULU and NOW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.36 |
The correlation between LULU and NOW shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
NOW:
$106.24B
LULU:
$12.35
NOW:
$1.68
LULU:
9.62
NOW:
60.81
LULU:
0.47
NOW:
0.51
LULU:
1.25
NOW:
7.65
LULU:
2.73
NOW:
7.83
LULU:
$11.20B
NOW:
$13.96B
LULU:
$6.24B
NOW:
$10.69B
LULU:
$2.44B
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. NOW — Ранг доходности на риск
LULU
NOW
Сравнение LULU c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.82 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.45 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и NOW
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -64.54% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -60.28% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -64.54% | -13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -64.54% | -13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -64.54% | -13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -56.36% | -20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -13.78% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 34.02% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и NOW
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 13.47%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 25.56% | -12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 47.01% | -14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 50.12% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 43.44% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 40.86% | -0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и NOW
Ни LULU, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и NOW
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and NOW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs NOW's -64.54%.
NOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор