Сравнение LULU с MELI
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LULU in Apparel Retail, MELI in Internet Retail. Over the past 10 years, LULU returned 5.37%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 5.37% против 28.09% соответственно.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам LULU и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between LULU and MELI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between LULU and MELI shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
MELI:
$80.59B
LULU:
$12.35
MELI:
$37.87
LULU:
9.62
MELI:
41.97
LULU:
0.47
MELI:
0.25
LULU:
1.25
MELI:
2.63
LULU:
2.73
MELI:
11.07
LULU:
$11.20B
MELI:
$30.67B
LULU:
$6.24B
MELI:
$13.95B
LULU:
$2.44B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. MELI — Ранг доходности на риск
LULU
MELI
Сравнение LULU c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.86 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.81 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.42 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и MELI
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -89.49% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -40.82% | -13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -40.82% | -36.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -68.64% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -69.12% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -39.18% | -37.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -23.58% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 23.24% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и MELI
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 9.96% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 29.79% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 39.48% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 49.65% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 48.88% | -8.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и MELI
Ни LULU, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и MELI
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and MELI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs MELI's -89.49%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор