Сравнение LULU с HLT
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LULU in Apparel Retail, HLT in Lodging. Over the past 10 years, LULU returned 5.37%/yr vs 48.93%/yr for HLT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 5.37% против 48.93% соответственно.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -51.92%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
HLT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 11.14%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 23.56%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 22.21%
- 10 лет*
- 48.93%
Сравнение доходности по годам LULU и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 20.55% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
Correlation
The correlation between LULU and HLT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
HLT:
$80.26B
LULU:
$12.35
HLT:
$6.50
LULU:
9.62
HLT:
53.23
LULU:
0.47
HLT:
0.86
LULU:
1.25
HLT:
6.68
LULU:
$11.20B
HLT:
$12.28B
LULU:
$6.24B
HLT:
$5.44B
LULU:
$2.44B
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. HLT — Ранг доходности на риск
LULU
HLT
Сравнение LULU c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.29 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.75 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 8.72 | -10.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и HLT
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -50.82% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -10.29% | -43.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -26.35% | -51.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -32.65% | -45.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -50.82% | -26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | 0.00% | -76.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -9.71% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 4.42% | +25.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и HLT
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 6.84% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 17.39% | +15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 23.16% | +21.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 27.06% | +15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 180.96% | -140.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и HLT
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и HLT
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and HLT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to HLT (6.84%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор