Сравнение LULU с CBRL
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LULU in Apparel Retail, CBRL in Restaurants. Over the past 10 years, LULU returned 5.37%/yr vs -8.52%/yr for CBRL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и CBRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у CBRL с доходностью 86.65%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции CBRL по среднегодовой доходности: 5.37% против -8.52% соответственно.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
CBRL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 52.04%
- С начала года
- 86.65%
- 6 месяцев
- 73.47%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- -17.57%
- 5 лет*
- -18.05%
- 10 лет*
- -8.52%
Сравнение доходности по годам LULU и CBRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 86.65% | -50.94% | -27.92% | -14.02% | -22.66% | -0.85% | -11.25% | -0.79% | 3.69% | 0.16% |
Correlation
The correlation between LULU and CBRL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
CBRL:
$1.05B
LULU:
$12.35
CBRL:
$1.17
LULU:
9.62
CBRL:
39.97
LULU:
1.25
CBRL:
0.31
LULU:
2.73
CBRL:
2.26
LULU:
$11.20B
CBRL:
$3.34B
LULU:
$6.24B
CBRL:
$583.08M
LULU:
$2.44B
CBRL:
$80.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. CBRL — Ранг доходности на риск
LULU
CBRL
Сравнение LULU c CBRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | CBRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.20 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -0.27 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и CBRL
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки CBRL в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и CBRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -82.98% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -64.96% | +11.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -71.91% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -80.07% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -82.98% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -67.75% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -24.20% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 48.23% | -17.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и CBRL
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 13.47%, в то время как у Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) волатильность равна 23.27%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 23.27% | -9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 41.99% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 57.53% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 47.08% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 43.48% | -2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и CBRL
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 2.14% | 3.94% | 5.86% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 3.32% | 3.07% | 5.16% | 4.64% | 5.68% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и CBRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Cracker Barrel Old Country Store, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и CBRL
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
CBRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 797.37M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CBRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72M при выручке в 797.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
CBRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.81M при выручке в 797.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and CBRL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRL has higher volatility (23.27%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs CBRL's -82.98%.
CBRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и CBRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор